OR-SYSTEM Doku - orsoftopen.old:u0:banky https://dokuor.orsoft.cz/ 2026-04-17T05:24:23+00:00 OR-SYSTEM Doku https://dokuor.orsoft.cz/ https://dokuor.orsoft.cz/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki.svg text/html 2022-05-13T08:31:34+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) pbhl https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:u0:banky:pbhl&rev=1652430694&do=diff Deník bankovních výpisů Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem s vazbou na bankovní spojení, které je uvedené v číselníku text/html 2015-04-16T10:44:28+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) pbpol https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:u0:banky:pbpol&rev=1429181068&do=diff Deník bankovních výpisů Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem dle účtové osnovy. Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav a po té následují jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný … text/html 2021-07-28T04:33:16+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) ppink https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:u0:banky:ppink&rev=1627446796&do=diff Příkazy k inkasu Tisky Výpis příkazů k inkasu s výběrem dle analytického účtu, data splatnosti a stavu. Pouze pro potřeby ZIS slouží parametr Zpracovat záznamy označené příznakem ZIS. Součtuje se za analytický účet a datum splatnosti. text/html 2022-05-13T08:13:02+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) ppuhr https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:u0:banky:ppuhr&rev=1652429582&do=diff Příkazy k úhradě Do příkazů k úhradě jsou vybírány nezaplacené faktury podle uvedeného způsobu úhrady, data splatnosti a dalších výběrových kritérií dle volby (např. podle intervalů obnosů, výběry za jednoho dodavatele, atd.). Vybrané faktury jsou zapsány do souboru příkazů, který můžete prohlížet, vytvořit částečnou úhradu, popř. ze souboru příkazů vyřadit faktury, které zatím nechcete uhradit. Takto upravený soubor potom můžete vytisknout formou tiskových příkazů nebo jej zapsat do souboru p…