OR-SYSTEM Doku - orsoftopen.old:p0:prijatefaktury

caro

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:13:30+00:00

Časové rozlišení

likv

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:12:12+00:00

Likvidace faktur 1) Pořídí se došlá faktura. 2) V rozúčtování bude použit účet na straně MD, který bude v účtové osnově označen, že je likvidační. 3) Po zaúčtování faktury vzniká likvidační případ. Na tento případ se můžeme podívat dvěma způsoby:

pdd

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:10:12+00:00

Pořízení došlého dobropisu 1) Založí se nový doklad s typem dokladu Dobropis. 2) Pokračuje se se standardním pořízením jako u klasické faktury, jen obnos bude mít mínusovou částku. 3) Doúčtujeme doklad do nuly a provede se jeho úhrada.

pdf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:09:52+00:00

Pořízení došlé faktury 1) Začneme kliknutím na ikonu založit nový záznam. 2) Vybereme typ dokladu (pokud se jedná o typ dokladu faktura, tak nic neděláme – tento typ dokladu se nabízí automaticky). 3) Zadáme dodavatele podle IČO, čísla firmy nebo názvu dodavatele. Záleží, podle kterého údaje se Vám bude dodavatel na hlavičku faktury pořizovat nejlépe.

pdpd

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:17:42+00:00

Pořízení dokladů a práce s doklady * Pořízení došlé faktury * Pořízení došlého dobropisu * Pořízení došlé zálohy * Likvidace faktur * Storno faktury * Skonta * Platba faktury z deníku přijatých faktur * Časové rozlišení

pdz

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:10:38+00:00

Pořízení došlé zálohy 1) Nejprve se musí založit nový doklad s typem dokladu Zálohový list. O tomto dokladu se neúčtuje, je jen evidenční pro propojení s platbou. Na hlavičce tohoto dokladu je použit saldokontní účet 314000. Tento účet musí být v účtové osnově označen, že slouží k odpočtu zálohy.

pdz1

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:11:08+00:00

Pořízení došlé zálohy bez daňového dokladu 1) Pořízení zálohového listu. 2) Platba zálohového listu. 3) Vyúčtovací faktura. Odpočet je uveden v celkové výši z platby zálohového listu. Daňový základ a DPH je z celkové realizace.

pdz2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:11:46+00:00

Pořízení bez zálohového listu 1) Pořízení daňového dokladu s typem dokladu Daňový doklad bez zálohového listu (např. Platební kalendář). 2) Pořízení platby daňového dokladu. 3) Pořízení vyúčtovací faktury.

plafa

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:13:06+00:00

Platba faktury z deníku přijatých faktur 1) V deníku došlých faktur si najdeme fakturu, kterou chceme platit. Může jich být i více najednou. 2) Faktura musí splňovat určité parametry, aby šla zaplatit. Tyto parametry jsou: * Musí být předaná a odsouhlasená.

ppfaktdok

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-07T09:29:08+00:00

Aktualizace dokladů Ve volbě „Další nabídka“ jsou k dispozici aktualizace/opravy vybraných dokladů. * Aktualizace obnosu zbývá Volba provede přepočet obnosu zbývá k úhradě na faktuře. * Nastavení/zrušení storna Volba provede nastavení/zrušení příznaku S-Storno nebo X-stornující○

ppfcaro

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-05T11:14:40+00:00

Časové rozlišení nákladů Volba umožní generování položek časového rozlišení pro budoucí období. Pro správnou funkcionalitu je třeba založit číselník P0CASROZL, kde budou uvedeny jednotlivé analytické účty časového rozlišení pro následující roky, do kterých se mají náklady rozpustit.

ppfdanr

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2014-04-23T10:48:44+00:00

Daňová rekapitulace Daňová rekapitulace se vytváří dvojím způsobem: - automaticky dle podle rozúčtování - posčítají se základy a daně podle sazby daně a zapíší se do rekapitulace - nebo se přímo pořídí daňová rekapitulace (a to v případě, že se jedná o jednoduché rozúčtování - neprovádí se likvidace, která je po té zaúčtována do tabulky účetních položek.

ppfgendok

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-05T13:10:18+00:00

Generování dokladů Generování dokladů

ppfhl

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2026-02-13T07:53:00+00:00

Deník přijatých faktur Volba slouží pro pořízení, opravy a prohlížení došlých předpisů v členění podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Odsouhlasené faktury jsou předávány k likvidaci a vybírány do příkazů k úhradě k zaplacení. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u dokladové řady.

ppfkavkoef

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-05T14:35:26+00:00

Krátící a vypořádací koeficient při vytváření DPH

ppflikv

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T10:00:54+00:00

ppfpdd

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T09:48:28+00:00

ppfpdf

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-03T14:31:36+00:00

ppfpdpd

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T09:09:36+00:00

ppfpdz

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T09:53:48+00:00

Pořízení došlé zálohy 1) Nejprve se musí založit nový doklad s typem dokladu Zálohový list. O tomto dokladu se neúčtuje, je jen evidenční pro propojení s platbou Na hlavičce tohoto dokladu je použit saldokontní účet 314000. Tento účet musí být v účtové osnově označen, že slouží k odpočtu zálohy.

ppfpdz1

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T09:54:28+00:00

ppfpdz2

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T09:54:50+00:00

ppfplafa

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T10:10:02+00:00

ppfpzjd

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-05T13:04:16+00:00

Převod závazků na jiného dodavatele Tato úloha je stejná jako u převodu pohledávek na jiného odběratele jen s odlišným nastavením. Převod závazků na jiného dodavatele

ppfskon

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-25T08:50:24+00:00

Skonta FÚ umožňuje provádět výpočet dodavatelsko-odběratelského skonta z celkové částky faktury. Dny skonta a % skonta lze zadávat při pořizování faktur. Pokud jsou uvedeny v adresáři firem jsou doplněny automaticky na příslušnou pořizovací obrazovku s možností přepisu. Nejčastěji se skonta využívají u došlých faktur. O % skonta je pak automaticky snížen příkaz k úhradě. Při zpracování platby se případ dorovná vytvořením skonta. Skonta lze vytvářet i u vystavených faktur, ale běžná praxe je tak…

ppfstofa

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-19T10:02:20+00:00

Storno faktury 1) Najdeme si nezaplacenou fakturu, kterou chceme stornovat. 2) Pokud na ní stojíme (je podbarvena šedou nebo modrou barvou), tak můžeme použít ikonu Storno. 3) Program Vás vyzve k vyplnění účetního období storna a po kliknutí na OK se ještě zeptá, zda opravdu chcete storno vytvořit. Po potvrzení se vygeneruje storno doklad.

ppfvrac

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-11-05T12:08:00+00:00

Vrácení DPH Z pohledu dlužníka Volba je určená pro automatické generování dokladů pro vrácení daně v případech, kdy byl uplatněn odpočet daně a faktura nebyla uhrazena. Vrácení odpočtu daně se řídí § 74b zákona o DPH. Povinnost upravit uplatněný odpočet vzniká u došlých faktur, které zůstávají neuhrazené déle než 6 měsíců po splatnosti.

rozhrani_rossum

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2020-09-30T13:23:22+00:00

Nastavení prostředí ROSSUM AI V Rossum AI je připraven jeden účet pro ORTEX. Účty pro administraci jsou a . Pro každého zákazníka bude přiděleno vlastní Workspace a v rámci Workspace fronty (Queues). Předpokládáme jednu frontu pro každého uživatele.

skon

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:12:44+00:00

stofa

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-13T08:12:28+00:00

tisses1

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-08-22T08:47:00+00:00

Došlé faktury * Knihy došlých faktur * Knihy došlých faktur CZK * Podle čísla faktury * Podle názvu dodavatele * Podle data splatnosti * Knihy došlých faktur CZK + cizí měna * Podle čísla faktury * Podle názvu dodavatele