https://dokuor.orsoft.cz/ 2026-04-15T19:42:11+00:00 https://dokuor.orsoft.cz/ https://dokuor.orsoft.cz/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki.svg text/html 2025-12-02T14:34:20+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbhl&rev=1764686060&do=diff Deník bankovních výpisů Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem s vazbou na bankovní spojení, které je uvedené v číselníku text/html 2025-08-13T08:36:08+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbp&rev=1755074168&do=diff Práce s bankovními položkami * Zaúčtování bankovních položek * Sloučená platba - ruční rozpad * Sloučená platba - avíza * Sloučená platba - z příkazu k úhradě * Cashpooling text/html 2025-08-13T08:20:18+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbp1&rev=1755073218&do=diff Zaúčtování bankovních položek 1) Na bankovním výpisu nalezneme i položky výpisů. Jedná se o příjmy a výdaje ať už s fakturou nebo bez. 2) V nejlepším případě se všechny platby potkají s fakturami a spárují se. Platby budou tedy zaúčtované. Dále tu mohou být platby bez faktur, ale Vy máte pořízeny text/html 2025-08-13T08:20:34+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbp2&rev=1755073234&do=diff Sloučená platba - ruční rozpad Provádí se v případě, že odběratel zašle platbu obsahující úhrady více faktur. Doprovodným dokladem je seznam uhrazených faktur v papírové podobě. Celkovou platbu musíme označit, že se jedná o sloučenou platbu. text/html 2025-08-13T08:20:46+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbp3&rev=1755073246&do=diff Sloučená platba - avíza Provádí se v případě, že odběratel zašle platbu obsahující úhrady více faktur. Doprovodným dokladem je seznam uhrazených faktur v elektronické podobě. Ke sloučené platbě tohoto typu je možné importovat tato avíza obchodních řetězců, banky a České pošty: text/html 2025-08-13T08:22:06+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbp4&rev=1755073326&do=diff Sloučená platba - z příkazu k úhradě Provádí se v případě, že odběratel zašle platbu obsahující úhrady více faktur. Tyto platby byly vytvořeny sloučením v příkazech k úhradě v FÚ. V tomto případě při zpracování bankovního výpisu dochází k automatickému rozpadu sloučené platby. text/html 2025-08-13T08:21:50+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbp5&rev=1755073310&do=diff Cashpooling Cashpooling je výraz, se kterým se setkáváme často u firem holdingového typu s matkou v zahraničí. Cashpooling (nebo často také psáno „cash pooling“) je z hlediska jazykového formou sdílení peněžních prostředků. Z ekonomického hlediska se jedná o jeden z nástrojů cash managementu, který představuje soubor činností a opatření, které vedou k zajištění podniku hradit své závazky. text/html 2025-08-13T08:22:28+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbp6&rev=1755073348&do=diff Pořízení cashpoolingových operací 1) V převodníku účtů banky (FÚ-Parametry-Číselníky) je potřeba označit příslušný bankovní účet příznakem Cashpooling. Tento účet slouží pro zachycení příjmu peněz od „matky“ a plateb faktur, které jsou vygenerovány na základě příkazů k úhradě. Na bankovním výpise pak musí být konečný zůstatek nulový. Pokud je rozdíl v CZK je možné dogenerovat text/html 2026-02-13T07:53:56+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:pbpol&rev=1770969236&do=diff Deník bankovních výpisů Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem dle účtové osnovy. Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav a po té následují jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný … text/html 2025-08-25T11:16:30+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:ppink&rev=1756120590&do=diff Příkazy k inkasu Vytvářejí se z vystavených faktur pouze pro firmy, které udělí souhlas k inkasu a faktura má formu úhrady - příkaz k inkasu. Do příkazů k inkasu lze vybírat faktury podle zadaných výběrových kritérií, např. podle čísla dokladu, podle V-symbolu, datumu splatnosti nebo podle firmy. text/html 2025-11-07T09:13:04+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:ppuhr&rev=1762506784&do=diff Příkazy k úhradě Do příkazů k úhradě jsou vybírány nezaplacené faktury podle uvedeného způsobu úhrady, data splatnosti a dalších výběrových kritérií dle volby (např. podle intervalů obnosů, výběry za jednoho dodavatele, atd.). Vybrané faktury jsou zapsány do souboru příkazů, který můžete prohlížet, vytvořit částečnou úhradu, popř. ze souboru příkazů vyřadit faktury, které zatím nechcete uhradit. Takto upravený soubor potom můžete vytisknout formou tiskových příkazů nebo jej zapsat do souboru p… text/html 2025-08-22T08:53:06+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://dokuor.orsoft.cz/doku.php?id=orsoftopen.old:p0:banky:tisses2&rev=1755852786&do=diff Bankovní výpisy * Bankovní výpis * Deník plateb * Kontrolní sestavy DPH * Kontrolní sestava DPH * Kontrolní sestava DPH dle oddílu KH * Nezaplacené s odpočtem DPH * Platby bez faktur * Návrh kompenzací pohledávek a závazků