Deník interních dokladů obsahuje ručně pořízené účetní zápisy, importované doklady z jiných podsystémů a systémů, např. majetek, mzdy, sklady.
Při ručním pořízení je třeba uvádět nejprve hlavičku dokladu, která obsahuje:
Datum vstupu - účetní datum - se nabízí dle data Orsoftu s možností přepisu
Doklad - needitovatelný údaj -číslo dokladu se automaticky přiděluje dle masky uvedené u dokladové řady
Obnos dokladu - jedná se o celkový tuzemský obnos dokladu
Při pořizování dokladu nebo při importu probíhají okamžité kontroly a doklad je buď automaticky zaúčtován, a to za předpokladu, že jsou všechny údaje správné nebo je označen jako nepřipravený. Údaje o připravenosti/nepřipravenosti najdete ve sloupci „Stav“. Sloupec „Zaúčtovat“ může obsahovat ikonu určenou pro zaúčtování. Tato je zobrazena pouze u připraveného dokladu a označuje, že může proběhnout ruční zaúčtování.

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.
Čtyřlístky - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:
Všechna období
Aktuální rok
Aktuální měsíc
Zaúčtovat - provede kontrolu a zaúčtuje celý doklad (zápis do účetního deníku a hlavních knih)
Storno - provede storno dokladu
Importy - umožní importovat doklady z jiných systémů v předem domluvených strukturách
Saldo dokladu
Další nabídka

• Pohled na prvotní doklad - umožní pohled na prvotní doklad, který vznikl v jiném podsystému
  
• Likvidace
  1. Zápis do likvidace - provede zápis do likvidace faktur
     
  2. Likvidační případ - zobrazí likvidační případ
  3. Likvidační doklady nezapsané do likvidace - zobrazí likvidační případy, které je třeba zapsat do Likvidace faktur
     
• Aktualizace dokladů jednotlivě - Provede nastavení/zrušení storna
  
• Generování KR jednotlivě - vygeneruje kurzové rozdíly k danému dokladu za splněných podmínek
  
• Informace o dávce - zobrazí dávku, ze které je doklad
• Saldo dokladu - zobrazí saldo dokladu
  

Doklad - vrací zpět na hlavičku dokladu
Rozúčtování - umožní pořídit rozúčtování dokladu nebo existující rozúčtování zobrazí a umožní provést opravu
Zaúčtování dokladu je popsané zde.
Související doklad - zobrazí související doklad

Typ dokladu - určuje jaký doklad se pořizuje, je importován, generován

• Interní doklad (ruční pořízení)
• Doklad-majetek (import z majetku)
• Doklad-mzdy (import z mezd)
  
• Doklad-sklady (import ze skladů)
  
• Storno
  
• Počáteční stavy (generované zápisy)
  
• Závěrečné zápisy I.(generované zápisy)
  
• Závěrečné zápisy II.(generované zápisy)
  
• Bez rozlišení (ostatní doklady)
  
• Haléřové vyrovnání (generovaný zápis při párování)
  
• Kurzový rozdíl (generovaný zápis při párování)
  

Kontace - kód kontace pro doklad
Dokladová řada - dokladová řada pro přidělené čísla dokladu dle masky
Obnos dokladu - obnos dokladu v měně
Měna - kód měny
Kurz - kurz
Obnos v tuzemské měně - tuzemská měna pro zaúčtování
Text dokladu - uživatelský text
Komentář - poznámka

Číslo firmy - číslo firmy
IČ, DIČ, Název firmy podle vyplněného údaje se doplní ostatní
Variabilní symbol - variabilní symbol, klávesa F2 (šipka zobrazí všechny doklady, které se vyskytují v denících pro zadanou firmu
Datum DPH - datum DPH

V menu další je možné spustit volbu pohled na prvotní doklad, kdy se zobrazí prvotní doklad pořízený v jiném podsystému, dále umožní pohled do Likvidace faktur, a další.

1) nejprve musíme založit hlavičku dokladu.

2) Doplníme si tedy datum a dokladovou řadu. Pokud se jedná o interní doklad, kde je hodně řádků v rozúčtování a Vy je nemáte vysčítané, tak necháme obnos dokladu na nulu.
3) Může se jednat i o úhradu faktury. Proto je v dolní části obrazovky pole variabilní symbol, kde si ho rozkliknete a vyberete si příslušný deník, ze kterého chcete připojovat doklad. Pak už jen daný doklad najdete a „fajfkou“ vyberete.

4) Uložíme hlavičku dokladu a pokračujeme na rozúčtování.
5) Do rozúčtování si postupně začneme zakládat účetní řádky.

6) Jakmile dokončíte zadávání účetních řádků a jedná se o interní doklad s typem dokladu interní doklad, můžete provést aktualizaci interního dokladu.

7) Tato aktualizace provede součet všech účetních řádků a zapíše ho na hlavičku dokladu.
8) Potom už jen provedete zaúčtování dokladu.