Kódy plateb
Číelník kódů plateb určje typ peněžní operace (příjem/výdej/daňový doklad). Pro každý typ operace je vhodné uvést v číselníku samostatnou položku včetně odkazu na katalog saldokonta, even. přímo účet a útvar. Tyto údaje, spolu s údaji v číselníku Kódy pokladen, slouží pro automatické přidělení účetníc informaci jednotlivým zápisům, které se předávají z hotovostní pokladny a do účetní pokladny. V případě, že není účetní kontace nastavení tak, aby mohla být předána kompletní, záznam se do denního souboru pokladen zapíše s chybou a je třeba jej před zápisem do účetních knich doplnit.
Pořizované údaje
Kód platby - Kód platby určuje typ peněžní operace (příjem/výdej, poplatek, úhrada faktury,…)
Název - název transakce
Strana - 1-výdej, 2-příjem
Obnos - výše úhrady
Druh platby - 1-Záloha, 2-Konečná faktura, 3-Poplatek, 4-Penále, 5-Přeplatek
Poplatky za platbu v hotovosti
**Obnos platby DO - ** limitní výše obnosu pro poplatek
Poplatek - výše poplatku k prvnímu obnosu
Obnos platby do - limitní výše obnosu pro poplatek
Poplatek - výše poplatku ke druhému limitu
Obnos platby do - limitní výše obnosu pro poplatek
Poplatek - výše poplatku ke třetímu limitu
Obnos platby nad výše uvedené obnosy
Poplatek - poplatek nad uvedené limity
údaje pro export do Fin. účetnictví
Celková částka dokladu
Typ dokladu - pro celkový obnos úhrady dle katalogu saldokonta
účet - souvztažný účet k účtu peněz (211xxx - kontrola na existenci v účetové osnově)
útvar - souvztažný útvar k útvaru pokladny
Rozúčtování 0% DPH
Daňový základ 0 - DZ 0%
Typ dokladu - typ dokladu dle katalogu saldokonta pro zaúčtování DZ 0 %
Daňová skupina - Dańová skupina s vazbou na řádek výkazu DPH
účet - účet, pokud není uveden v katalogu saldokont
útvar - útvar, pokud není uveden v katalogu saldokont
Rozúčtování znížený DZ a DPH
Daňový základ 1 - DZ snížený
Typ dokladu - typ dokladu dle katalogu saldokonta pro zaúčtování DZ a DPH
%DPH - % DPH
Daňová skupina - daňová skupina s vazbou na číslo řádku DPH
účet - účetní kontace pro zúčtování daňového základu a DPH
útvar
Rozúčtování základní DZ a DPH
Daňový základ 2 - DZ základní
Typ dokladu - typ dokladu dle katalogu saldokonta pro zaúčtování DZ a DPH
%DPH - % DPH
Daňová skupina - daňová skupina s vazbou na číslo řádku DPH
účet - účetní kontace pro zúčtování daňového základu a DPH
útvar
Parametry pro poplatky
Poplatek celk. obnos - typ dokladu pro celkovou výši poplatku za hotovostní platbu
DZ poplatek - typ dokladu pro daňový základ
%DPH - % DPH
Daňová skupina - daňová skupinapro poplatek
účet - účetní kontace pro zúčtování daňového základu a DPH
útvar
DPH polatek - typ dokladu dle katalogu saldokonta pro DPH
účet - účetní kontace pro zúčtování daňového základu a DPH
útvar