Volba slouží pro pořízení, opravy a prohlížení vystavených předpisů v členění podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Vystavené faktury je možné pořídit ručně nebo je importovat z jiných podsystémů nebo systémů. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u dokladové řady.
Při platbě faktur v cizí měně vznikají kurzové rozdíly viz: Kurzové rozdíly
V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.
Čtyřlístky umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:
Saldo - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail
Přehled- Ikona zobrazí přehled o faktuře a návazných dokladech
Storno - provede storno dokladu
Zaplatit - faktura bude předána do příkazů k hradě
Platba pokladnu - Faktura bude hrazená v hotovosti pokladou. Po zvolení program nabídne možnost okamžitého zadání pokladního dokladu.
Vrátit - Pro přeplacené vydané faktury lze vytvořit příkaz k úhradě - vytvoří se ve výši přeplatku faktury
Příkazy - umožní zobrazení příkazů k hradě
Zaúčtovat - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku)
Náhradní plnění - zpracování faktur podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. s možností sestavení potřebných podkladů pro MPSV.
Importy - umožní importovat faktury z jiných systémů v předem domluvených strukturách
Rozúčtování - zobrazí účetní řádky faktury
Typ dokladu jako první pořizovaný údaj, který určuje jaký typ dokladu se bude pořizovat - typ dokladu se nabízí z číselníku. Typ dokladu také určuje, které související doklady se mají nabídnout, tzn. pokud pořizujete Daňový doklad - nabízí se nepřiřazené zálohové listy za firmu, pokud nebyl daňový doklad, tak se seznam zálohových listů zobrazí ke konečné faktuře.
Údaje dotahované v závislosti na pořízení základních údajů nebo na zpracování faktury a jsou podbarvené růžově.
Číslo dokladu - automaticky přidělené dle nastavené masky v číselníku dokladových řad
Variabilní symbol - variabilní symbol faktury
Odběratel - zkrácený název dodavatele
Měna - kód měny faktury, pokud není uveden, automaticky se doplní kód měny dle konfigurace Kmenová data - Parametry - Ekonomické podmínky
Údaje o platbách - podbarvené modře
Zaplaceno - součet uskutečněných plateb (prošlo bankou) a odeslaných příkazů k úhradě
Zbývá - zbývá k úhradě
Obnos - fakturovaná částka
IČ, číslo firmy, Název odběratele, Adresa Bankovní spojení
Variabilní symbol - číslo faktury
Specifický symbol - specifický symbol
Pro výběr do příkazů k úhradě/inkasu je třeba, aby byl uveden konstantní symbol nebo forma úhrady.
Konstantní symbol - konstantní symbol
Forma úhrady - forma úhrady je navázaná na číselník úhrad
Příkaz k úhradě
Příkaz k inkasu
SIPO
Složenkou
Kreditní kartou
Bez úhrady
Zálohovou fakturou
Dobírkou
V hotovosti
Zápočtem
Bez příkazu
Bankovním převodem
Datum vystavení - datum vystavení faktury
Datum splatnosti - datum splatnosti - doplní se automaticky dle konfigurace s možností přepisu
DUZP - datum uskutečněného zdanitelného plnění
DUUP(účetní) - datum zaúčtování
Datum doručení - datum doručení faktury do firmy
Splatnost upravená - upravené datum splatnosti v případě, že datum splatnosti vyjde na sobotu, neděli nebo svátek
Datum DPH - datum DPH
Číslo objednávky - číslo objednávky
Ve variantě FÚ x Prodej Orsoft je číslo objednávky zobrazeno s možností doplnění z objednávek LOC0
Ve variantě FÚ x Prodej Orfert je číslo objednávky zobrazeno s možností doplnění z objednávek ORFERT
Číslo zakázky - číslo zakázky
Číslo zakázky je zobrazováno a doplňováno z číselníku zakázek O8a
Obnos fakturovaný - fakturovaný obnos
Měna - měna
Kurz - kurz
Obnos v tuzemské měně - obnos v tuzemské měně
Kontace
Uvádí se kód z číselníku kontací, kde jsou volitelně přednastavené tyto údaje: kód dokladové řady, saldokontní účet a útvar a kód kontace pro platbu. Ke kontaci mohou být volitelně připojené účetní souvztažnosti, které udávají rozpad faktury na DZ a DPH. Dalším údajem je „Automatické zaúčtování“, kterým se říká, zda se má rozúčtování automaticky uložit do účetního deníku v případě, že je bezchybné.
Pokud nejsou údaje uvedeny v číselníku kontací, je možné je pořídit ručně, jinak z doplní z číselníku.
Analytický účet - analytické číslo účtu banky, ze kterého má být provedena úhrada
Dokladová řada - číslo dokladové řady s maskou pro přidělení čísla dokladu
INFO - stav dokladu
Zaúčtováno - doklad je zaúčtován - všechny kontroly proběhly, doklad byl zapsán do účetního deníku
Připraveno - doklad je připraven k zápisu do účetního deníku, v browse je informace, že může dojít k zaúčtování - v tomto případě je třeba provést ručně pomocí ikony „Zaúčtovat“
Nepřipraveno - doklad nemá kompletní účetní informace, je třeba doplnit/opravit a pak provést zaúčtování
Neúčtuje se - takto označený doklad je považován za „evidenční“ - nezapisuje se do účetního deníku. Používá se např. pro záznam Zálohové faktury.
Tyto informativní údaje jsou podbarvené modře
Popis faktury - text uživatele
Poznámka - text uživatele
Modrá – nezaplacený/částečně zaplacený doklad
Zelená – zaplacený doklad
Červená – storno dokladu (S) nebo stornovaný doklad (X)
Šedá – účetně nepřipravená faktura
Podbarvení řádku
Šedá – součást platebního kalendáře
Oranžová – obsahuje dlouhou poznámku
Modrá – faktura ze ZISu (má nastaven příznak ZIS)
Penalizační sazba - penalizační sazba
Skonto % - % skonta - sjednané snížení platby při dodržení včasné úhrady
Dny skonta - dny skonta - počet dnů, o které má přijít platba dřív, aby byl nárok na výpočet skonta
Číslo referenta - číslo referenta
Datum zápočtu - datum zápočtu
Obnos přepočtený - přepočtený obnos na jednotnou měnu
Stav zpracování
Způsob vzniku - určuje, jak doklad vznikl - ručním pořízením, generováním, importem, ISDOC, ze šablony
Stav faktury
Jedná se o označení stavu faktury, dle těchto údajů je vytvářená sestava „Pohledávky podle stavu“ pro ZIS
IKO - technické údaje
Kontrolní číslo - technické údaje
Pro opravné položky jsou uváděny tyto údaje
Typ řízení
Datum zahájení řízení
Datum ukončení řízení
Vyloučit z OP
Promlčená pohledávka
Umožní
Prohlížet rozúčtování
Pořídit rozúčtování faktury
Provést storno řádku rozúčtování
Storno řádku proběhne s opačným znaménkem, pokud je již uzavřené účetní období, vygeneruje se storno do otevřeného účetního období
Generovat DPH z pořízeného základu daně
DPH se vygeneruje podle sazby daně ze všech základů daně
Generovat zaokrouhlení
Provede zaokrouhlení rozúčtování dle nastaveného limitu v konfiguraci „Účtování dokladů“
Generuj KR
Provede vygenerování kurzového rozdílu mezi odečtem z daňového dokladu a skutečně vyčíslenou realizací
Změny dimenzí
Provede hromadnou změnu dimenzí - účet/útvar
Změny daňové
Provede hromadné změny daňových údajů
Import Excel
Import rozúčtování z Excelu dle zadané struktury
Umožní
Export do Contollingu
Vyexportuje účetní záznamy pro podsystém Controlling
Doplnění poznámek
Jedná se o rozšířené poznámky
Daňová rekapitulace obsahuje daňové řádky rozúčtování (základ a DPH)
Záložka „Platby“ zobrazí platby přiřazené k faktuře. Na této záložce je možné provést odebrání chybně přiřazené platby, popř. přiřadit platbu novou. Dále je možné provést Rozpad sloučené platby.
Zobrazí vytvořené upomínky k faktuře
Zobrazí vytvořené penalizační faktury
Splátkový kalendář - dohoda o uznání dluhu - je možné pořídit k jedné faktuře nebo více fakturám za firmu.
Splátky k jedné faktuře se zadávají z deníku faktur pomocí ikony splátky.
Splátky pro více faktur se zadají z volby „Saldo“ - ikona splátky
Faktury za firmu, které chceme poslat do splátkového kalendáře se označí a pak je potřeba vyplnit parametry pro splátkový kalendář.
Poplatek za oznámení - uvádí se výše pokuty - konstantní částka, pokud se nevyžaduje, zůstává 0,00 % za sjednání kalendáře - pohyblivá výše pokuty za sjednání splátkového kalendáře - uvádí se %, které bude vypočteno z celkové pohledávky
Na Obrazovce se ukáže:
Poplatek za sjednání vč. DPH
Poplatky celkem
Dlužná částka celkem- součet dlužné částky pohledávek + poplatky
Uživatel dále zadá:
Počet splátek + periodicitu - měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční
z toho se vypočítá Výše jedné splátky a uživatel zadá variabilní symbol, se kterým budou splátky hrazeny, dále zadává datum první splátky a údaje pro plátky poplatků - splátka a splatnost poplatku a variabilní symbol pro poplatek
Po zadání parametrů je vytvořen návrh splátkového kalendáře, který je možné vytisknout a po odsouhlasení uložit. Splátkový kalendář je možné prohlížet pomocí ikony Zobrazit SPK nebo jej smazat pomocí ikony Zrušit SPK.
Záložka souvisejících dokladů zobrazí seznam položek, které k sobě patří. Např. Zálohová faktura, Daňový doklad k platbě, Vyúčtovací faktura
Záložka zobrazí vytvořené opravné a odpisové položky k faktuře
Záložka zobrazí účetně odepsané pohledávky