pa5 - Pro doklady (exped/dod/faktury
| Pole | SQL | Typ | Popis |
|---|---|---|---|
| pa5Sn | pa5_sn | Short(4) | 001 Věta číslo 5. |
| Číslo věty = „5“ |
|||
| pa5BMwp01 | pa5_b_mwp_01 | BigDecimal(4,2) | 002 01.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 1. |
|||
| pa5BMwp02 | pa5_b_mwp_02 | BigDecimal(4,2) | 003 02.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 2. |
|||
| pa5BMwp03 | pa5_b_mwp_03 | BigDecimal(4,2) | 004 03.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 3. |
|||
| pa5BMwp04 | pa5_b_mwp_04 | BigDecimal(4,2) | 005 04.Proc.sazby DPH |
| Procento sazby DPH pro kód DPH 4. |
|||
| pa5Sa01 | pa5_sa_01 | String(2) | 006 01.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa02 | pa5_sa_02 | String(2) | 007 02.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa03 | pa5_sa_03 | String(2) | 008 03.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa04 | pa5_sa_04 | String(2) | 009 04.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa05 | pa5_sa_05 | String(2) | 010 05.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa06 | pa5_sa_06 | String(2) | 011 06.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa07 | pa5_sa_07 | String(2) | 012 07.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa08 | pa5_sa_08 | String(2) | 013 08.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa09 | pa5_sa_09 | String(2) | 014 09.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa10 | pa5_sa_10 | String(2) | 015 10.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa11 | pa5_sa_11 | String(2) | 016 11.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa12 | pa5_sa_12 | String(2) | 017 12.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa13 | pa5_sa_13 | String(2) | 018 13.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa14 | pa5_sa_14 | String(2) | 019 14.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa15 | pa5_sa_15 | String(2) | 020 15.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa16 | pa5_sa_16 | String(2) | 021 16.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa17 | pa5_sa_17 | String(2) | 022 17.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa18 | pa5_sa_18 | String(2) | 023 18.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa19 | pa5_sa_19 | String(2) | 024 19.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Sa20 | pa5_sa_20 | String(2) | 025 20.Typ věty -E,L,R. |
| Pro odbyt: E - Expediční příkaz L - Dodací list R - Faktura vydaná vazba programu na položku RZ-SA, RK-SA |
|||
| pa5Nr01 | pa5_nr_01 | Integer(9) | 026 01.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr02 | pa5_nr_02 | Integer(9) | 027 02.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr03 | pa5_nr_03 | Integer(9) | 028 03.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr04 | pa5_nr_04 | Integer(9) | 029 04.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr05 | pa5_nr_05 | Integer(9) | 030 05.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr06 | pa5_nr_06 | Integer(9) | 031 06.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr07 | pa5_nr_07 | Integer(9) | 032 07.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr08 | pa5_nr_08 | Integer(9) | 033 08.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr09 | pa5_nr_09 | Integer(9) | 034 09.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr10 | pa5_nr_10 | Integer(9) | 035 10.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr11 | pa5_nr_11 | Integer(9) | 036 11.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr12 | pa5_nr_12 | Integer(9) | 037 12.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr13 | pa5_nr_13 | Integer(9) | 038 13.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr14 | pa5_nr_14 | Integer(9) | 039 14.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr15 | pa5_nr_15 | Integer(9) | 040 15.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr16 | pa5_nr_16 | Integer(9) | 041 16.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr17 | pa5_nr_17 | Integer(9) | 042 17.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr18 | pa5_nr_18 | Integer(9) | 043 18.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr19 | pa5_nr_19 | Integer(9) | 044 19.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5Nr20 | pa5_nr_20 | Integer(9) | 045 20.Čís.dokladu akt. |
| Aktuální číslo dokladu pro daný typ věty. (Pozn.: číslování pro daný typ dokladu může být nastaveno v parametrech faktur/dodacíchlistů) Např. Číslování faktur pro celou firmu se nastaví v této číselné řadě, ale zálohové fatury mají mít svou číselnou řadu, kterou je možné nastavit v paramtrech faktur pro typ „zálohová faktura“. |
|||
| pa5ZaokDph | pa5_zaok_dph | Character(1) | 046 Zaokrouhlení DPH |
| „J“ , „ “ - DPH bude na daňovém dokladu zaokrouhleno pro jednotlivé daňové sazby na desetihaléře dle matematických pravidel. „N“ - DPH se nebude zaokrouhlovat. „K“ - DPH se bude zaokrouhlovat na celé koruny (od verze 5.9.01). |
|||
| pa5JMwc01 | pa5_j_mwc_01 | Character(1) | 047 01.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5JMwc02 | pa5_j_mwc_02 | Character(1) | 048 02.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5JMwc03 | pa5_j_mwc_03 | Character(1) | 049 03.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5JMwc04 | pa5_j_mwc_04 | Character(1) | 050 04.Celní kód DPH |
| V celním zákoně je definováno: 1 - zboží se základní sazbou DPH 2 - zboží se sníženou sazbou DPH 3 - zboží není dle zákona o DPH považováno za zboží |
|||
| pa5UzpKurs | pa5_uzp_kurs | Character(1) | 051 Datum pro kurs=R/Z? |
| Způsob přepočtu dokladu do domácí měny „R“ , „ “ - přepočet se provede kurzem dle data vystavení dokladu RK-RDAT (implicitně) „Z“ , „ “ - přepočet se provede kurzem dle data UZP dokladu RK-DAT-UZP Pozn: přepočet do domácí měny se provádí již při vystavení dokladu Je proto nutné mít v okamžiku vystavení dokladu založený správný kurz v kurzovním lístku |
|||
| pa5WaKurs | pa5_wa_kurs | Character(1) | 052 Typ kurzu přepočtu S/P/N |
| Typ kurzu pro přepočet dokladu „S“ , „ “ - přepočet dokladu se provede kurzem Střed „N“ - přepočet dokladu se provede kurzem Nákup „P“ - přepočet dokladu se provede kurzem Prodej. Pozor !!! Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu. |
|||
| pa5UcZavJn | pa5_uc_zav_jn | Character(1) | 053 Kontr.na úč.závěrku N/V/Z |
| Kontrola na datum účetní závěrky při vytváření faktur „N“ , „ “ - implicitní stav „V“ - kontrola na datum vystavení (RK-RDAT) „Z“ - kontrola na datum uskutečnění zdanitelného plnění (RK-DAT-UZP). |
|||
| pa5DualKurs | pa5_dual_kurs | BigDecimal(10,4) | 054 Konv.kurz duál.zobrazení |
| Konverzní kurz pro duální zobrazování cen. |
|||
| pa5SalOb1 | pa5_sal_ob1 | Short(4) | 055 Období 1 -saldo nez.f. |
| „Období-1“ pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-1“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. |
|||
| pa5SalOb2 | pa5_sal_ob2 | Short(4) | 056 Období 2 -saldo nez.f. |
| Období-2 pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-2“ a současně je větší než „Období-1“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. |
|||
| pa5SalOb3 | pa5_sal_ob3 | Short(4) | 057 Období 3 -saldo nez.f. |
| Období-3 pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-3“ a současně je větší než „Období-2“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. |
|||
| pa5SalOb4 | pa5_sal_ob4 | Short(4) | 058 Období 4 -saldo nez.f. |
| Období-4 pro výpočet salda nezaplacených faktur. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury nižší nebo roven hodnotě „Období-4“ a současně je větší než „Období-3“, spadá neuhrazená faktura do tohoto období. Pokud počet dní po splatnosti je u neuhrazené faktury větší než hodnota „Období-4“ spadá faktura do 5.období. |
|||
| pa5SalBlok | pa5_sal_blok | Character(1) | 059 Odbobí pro blokaci |
| Období (hodnota 1-5), od kterého se začne blokovat. Provede se blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro blokaci. |
|||
| pa5SalEmail | pa5_sal_email | Character(1) | 060 Období pro odeslání |
| Období (hodnota 1-5), od kterého se bude odesílat informační e-mail. Provede se odeslání e-mailu za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro blokaci. |
|||
| pa5SalMin | pa5_sal_min | BigDecimal(18,2) | 061 Minimální částka |
| Minimální částka pro vyhodnocení, zda se provede blokace a zda se provede odeslání e-mailu. |
|||
| pa5FdatX | pa5_fdat_x | Character(1) | 062 Datum splatnosti dle |
| Datum splatnosti vypočteno dle : R, „ “ - data vystavení dokladu RK-RDAT (toto je implicitní stav - NUTNO dodržet!) U - data UZP |
|||
| pa5KursTyp | pa5_kurs_typ | Character(1) | 063 Způsob přepočtu měny na dom.m. |
| Způsob přepočtu cizí měny do domácí měny „ “ - přepočet k jednotce valuty: Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 USD = XX.XXXX EUR (kde EUR = domácí měna DM). „D“ - přepočet k jednotce domácí měny: Jedná se o způsob, kdy je kurzovní lístek zadán ve formátu 1 EUR (DM) = XX.XXXX USD. Takto udává kurz např. ECB. Pozor !!! Změna obsahu položky se projeví až po opětovném přihlášení do OR-SYSTEMu. |
|||
| pa5WaDat | pa5_wa_dat | Character(1) | 064 Přitah k datu? |
| Přitažení kurzu Řídí, zda se kurz přitáhne k datu dle nastavení PA5-UZP-KURS nebo se vezme kurz snížený o den (tedy kurz dle dne z dokladu/kurz dle včerejšího dne) „ “,„J“=„Ano“ - kurz je přitažen k datu dle nastavení PA5-UZP-KURS (tedy dle RK-RDAT nebo RK-DAT-UZP) „N“, =„Ne “ - kurz je přitažen k datu dle PA5-UZP-KURS sníženém o jeden den. |
|||
| pa5LimitJn | pa5_limit_jn | Character(1) | 065 Kontrola limit |
| Řízení výpočtu aktuálního kreditního limitu (DK-X-A-LIMIT) „N“,„ výpočet neproběhne (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT) Při pořízení dokladu se kontroluje zda doklad nemá vyšší hodnotu než nastavený kreditní limit u zákazníka. „J“ započtou se nezaplacené faktury (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit po odečtení vydaných nezaplacených faktur je větší než nula. „O“, započtou se i nevyřízené objednávky (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W-LIMIT - DK-X-SAL-RK-NEZ - DK-X-SAL-AKO. Při pořízení dokladu se kontroluje zda kreditní limit po odečtení vydaných nezaplacených faktur a nevyřízených prodejních objednávek je větší než nula. „V“, započtou se nezaplacené faktury a nevyfakturované vychystávací příkazy (DK-X-A-LIMIT = DK-X-W- |
|||
| pa5UzkArt | pa5_uzk_art | String(5) | 066 Typ účet.dokl. |
| Typ účetního dokladu. Při generování rozúčtování faktury je generován účetní doklad (UZK) s tímto typem. |
|||
| pa5Zd | pa5_zd | Character(1) | 067 Zaokr.výp.DPH |
| význam: zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH zvrchu pokud <> „J“ standardní výpočet přes koeficient zaokrouhlený na 4 des.místa (implicitně) pokud = „J“ přesný výpočet |
|||
| pa5Pon01 | pa5_pon_01 | String(4) | 068 01.Ch.kl.PON |
| charakterové klíče položek, které jsou započítávány do přímých obchodních nákladů (RK-PON) |
|||
| pa5Pon02 | pa5_pon_02 | String(4) | 069 02.Ch.kl.PON |
| pa5Pon03 | pa5_pon_03 | String(4) | 070 03.Ch.kl.PON |
| pa5Pon04 | pa5_pon_04 | String(4) | 071 04.Ch.kl.PON |
| pa5Pon05 | pa5_pon_05 | String(4) | 072 05.Ch.kl.PON |
| pa5Pon06 | pa5_pon_06 | String(4) | 073 06.Ch.kl.PON |
| pa5Pon07 | pa5_pon_07 | String(4) | 074 07.Ch.kl.PON |
| pa5Pon08 | pa5_pon_08 | String(4) | 075 08.Ch.kl.PON |
| pa5Pon09 | pa5_pon_09 | String(4) | 076 09.Ch.kl.PON |
| pa5Pon10 | pa5_pon_10 | String(4) | 077 10.Ch.kl.PON |
| význam: charakterové klíče položek, které jsou započítávány do přímých obchodních nákladů (RK-PON) Řízení automatického plnění položky RK-PON. Pokud je aktivní, součtuje se automaticky obsah položky RZ-FWOM do položky RK-PON. Lze uvést seznam max. deseti charakterových klíčů, které se mají sčítat. Lze použít i zástupných znaků „wild-cards“. Zástupné znaky jsou “*„ a “?„ Jde o analogii konvence operačního systému UNIX. Na rozdíl od OS UNIX se znaky uvedené za znakem “*„ ignorují. “*„ - znamená libovolný řetězec od dané pozice dále “?„ - znamená libovolný znak na dané pozici. Např. “****„ - všechny charakterové klíče vyhovují podmínce a a budou tedy sčítány všechny řádky. „008?“ - podmínce vyhovují char.klíče 80 - 89. |
|||
| pa5Ina0 | pa5_ina_0 | String(30) | 078 Gen.z.bez DPH |
| význam: kod položky generované zálohy bez DPH Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina1 | pa5_ina_1 | String(30) | 079 Gen.z.DPH-1 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (1) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina2 | pa5_ina_2 | String(30) | 080 Gen.z.DPH-2 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (2) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina3 | pa5_ina_3 | String(30) | 081 Gen.z.DPH-3 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (3) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina4 | pa5_ina_4 | String(30) | 082 Gen.z.DPH-4 |
| význam: kod položky generované zálohy pro sazbu DPH (4) Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5Ina9 | pa5_ina_9 | String(30) | 083 Gen.z.DPH-9 |
| význam: kod položky generované zálohy mimo DPH Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5InaPkh | pa5_ina_pkh | String(30) | 084 Gen.z.projekt |
| význam: kod položky generované zálohy z projektu PKH Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5RsDdd | pa5_rs_ddd | String(3) | 085 RS díl.DD |
| význam: typ RS-řízení, které se ukládá do řádku generovaného dílčího daňového dokladu |
|||
| pa5RsZZal | pa5_rs_z_zal | String(3) | 086 Zúč.FA-zál.FA |
| význam: typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného ze zálohové faktury |
|||
| pa5RsZDdd | pa5_rs_z_ddd | String(3) | 087 Zúč.FA-Díl.DD |
| význam: typ RS-řízení, které se ukládá do řádku zúčtovací faktury generovaného z dílčího daňového dokladu |
|||
| pa5CcCid | pa5_cc_cid | String(50) | 088 ID klientského EPR pro CC |
| význam: Identifinační číslo klientského ERP pro databázi CreditCheck 8227061d-151a-44d7-9a72-6d669bf5e64a |
|||
| pa5CcCode | pa5_cc_code | String(50) | 089 Přístupový kód pro placený p. |
| význam: Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck (CCL Full). Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck považován za neplacený (CCL Free) |
|||
| pa5CcAdat | pa5_cc_adat | Date(23) | 090 Datum poslední replikace |
| význam: Datum posední replikace s databází CreditCheck |
|||
| pa5CcLogin | pa5_cc_login | String(8) | 091 Login pro přihlášení do CC |
| význam: Login pro přihlášení do systému CreditCheck |
|||
| pa5CcPassword | pa5_cc_password | String(20) | 092 Heslo pro přihlášení do CC |
| význam: Heslo pro příhlášení do systému CreditCheck |
|||
| pa5HvdJn | pa5_hvd_jn | Character(1) | 093 Hal.vyr.DDD |
| Automatické generování haléřového rozdílu na faktuře při odpočtu dańového dílčího dokladu na zúčtovací faktuře „N“, “ „ - Haléřový rozdíl se autoamticky negeneruje (implicitně) „J“ - Haléřový rozdíl se generuje automaticky |
|||
| pa5RsSko | pa5_rs_sko | String(3) | 094 Typ RS řízení |
| typ RS-řízení, které se ukládá do řádku dobropisu při generování vyúčtování skonta |
|||
| pa5InaSko | pa5_ina_sko | String(30) | 095 Kod položky dobropisu |
| Kod položky dobropisu při generování vyúčtování skonta Kontrola na existenci v TS |
|||
| pa5ExpZz | pa5_exp_zz | Short(4) | 096 Počet dní pro kontrolu |
| Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU. Pokud je u dokladu, u kterého se vyžaduje potvrzení dodávky do zemí EU a mimo EU, překročen tento zadaný počet dní, je doklad považován za nepotvrzený. Počet takto nepotvrzených dokladů je evidován také u zákazníka |
|||
| pa5UnblSal | pa5_unbl_sal | Character(1) | 097 Automat. odblok. zákazníka |
| Provádět automatické odblokování zákazníka, pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě aktuálního dluhu (implicitě = Ano) |
|||
| pa5UnblLim | pa5_unbl_lim | Character(1) | 098 Automat. odbl. na dle limitu |
| Provádět automatické odblokování zákazníka, pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě překročení kreditního limitu (implicitě = Ano) |
|||
| pa5UnblExp | pa5_unbl_exp | Character(1) | 099 Automat. odbl. dle podmínek |
| Provádět automatické odblokování zákazníka, pokud pominou podmínky pro automatickou blokaci na základě nepotvrzených daňových dokladů do zení EU a mimo EU Checkbox (implicitě = Ano) |
|||
| pa5ReplTs | pa5_repl_ts | Character(1) | 100 Replikace katalogu položek |
| Replikace katalogu položek. Checkbox (implicitě = Ano) |
|||
| pa5EmoMprint | pa5_emo_mprint | String(8) | 101 jmeno tiskarny pro tisk faktur |
| Jméno tiskárny, která se nabízí při přímém tisku faktury (SRK sekce U8) pokud pro daného zákazníka dfinován alespoň jeden aktivní předpis elektronického odesílání typu emo_typ = RKR (tj. např PDF neo ISDOC fakturace) |
|||
| pa5CcCodeSk | pa5_cc_code_sk | String(50) | 102 Přístupový kod do CC SK |
| Přístupový kod pro placený přístup do databáze CreditCheck SK (CCL Full). Pokud nevyplněno, tak je přístup do databáze CreditCheck SK považován za neplace ný (CCL Free) |
|||
| pa5CcAdatSk | pa5_cc_adat_sk | String(20) | 103 Datum poslední replikace CC |
| Datum poslední replikace s databází Creditcheck SK |
|||
| pa5NpN | pa5_np_n | Character(1) | 104 Kontrola plátce v nákupu |
| Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v nákupu „N“ Bez kontroly „O“ Nákupní Objednávky |
|||
| pa5NpNZp | pa5_np_n_zp | Character(1) | 105 Způsob kontr. plátce |
| Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v nákupu Poptext: „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5NpP | pa5_np_p | Character(1) | 106 Kontrola pl. v prodeji |
| Kontroly na nespolehlivého plátce DPH v prodeji „N“ Bez kontroly „J“ Objednací doklady ( Prodejní nabídky / Prodejní Objednávky ) „O“ Prodejní objednávky „F“ Prodejní doklady (Vychystávací příkazy / Expediční příkazy / Dodací listy / Vystavené faktury ) „V“ Vše |
|||
| pa5NpPZp | pa5_np_p_zp | Character(1) | 107 Způsob kontroly v prodeji |
| Způsob kontroly nespolehlivého plátce DPH v prodeji „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5IrN | pa5_ir_n | Character(1) | 108 Kontr.na insolv.rejstř.v nákup |
| Kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu „N“ Bez kontroly „O“ Nákupní objednávky |
|||
| pa5IrNZp | pa5_ir_n_zp | Character(1) | 109 Zp.kontr.na ins.rejstř.v nákup |
| Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v nákupu Poptext: „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5IrP | pa5_ir_p | Character(1) | 110 Kon.na insolv.rejstř. v prodej |
| Kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji „N“ Bez kontroly „J“ Objednací doklady „O“ Prodejní Objednávky „F“ Prodejní doklady „V“ Vše Pozn: Pod pojmem „objednací doklady“ se rozumí : - prodejní poptávky - prodejní nabídky - prodejní objednávky Pod pojmem „prodejní doklady“ se rozumí : - vychystávací příkazy - expediční příkazy - dodací listy - faktury |
|||
| pa5IrPZp | pa5_ir_p_zp | Character(1) | 111 Zp.kon.na insol.rejstř.v prod. |
| Způsob kontroly na insolvenční rejstřík v prodeji „M“ Měkká „T“ Tvrdá |
|||
| pa5SalBlokAbs | pa5_sal_blok_abs | Character(1) | 112 Období 1-5 od kt. abs.zablok. |
| Období 1-5 od kterého dojde k absolutnímu zablokování bez možnosti automatické odblokace (poptext shodný s pa5_sal_blok) Provede se absolutní blokace za podmínky, že v tomto nebo vyšším období byla hodnota salda neuhrazených faktur vyšší než je minimální částka pro blokaci |
|||
| pa5ExpZz2 | pa5_exp_zz_2 | Short(4) | 113 Poč.dní pro kontr.nepotvrz.DD |
| Počet dní pro kontrolu počtu nepotvrzených daňových dokladů do zemí EU a mimo EU pro 2.interval |
|||
| pa5ExpBlok | pa5_exp_blok | Character(1) | 114 Období od kt.dojde zablok.firm |
| Období (1 nebo 2) od kterého dojde z zablokování firmy pokud se v tomto období (nebo vyšším období) nacházejí nepotvrzené dodávky |
|||
| pa5LimitNpf | pa5_limit_npf | Character(1) | 115 Zohled.hodn.neuhraz.přij.fakt. |
| Řídí zohlednění hodnoty neuhrazených přijatých faktur při výpočtu aktuálního kreditního limitu J - při výpočtu aktuálního kreditního limitu je zohledněna hodnota neuhrazených přijatých faktur (dk_saldo_npf) N - při výpočtu aktuálního kreditního limitu není zohledněna hodnota neuhrazených přijatých faktur -(dk_saldo_npf) |
|||