V tabulce parametrů pro export - taban jsou zadávány parametry potřebné pro export souborů z podsystému Mzdy. Záznamy pro jednotlivé druhy exportu jsou v tabulce rozlišeny tzv. typem operace. Typy možných operací jsou k dispozici v číselníku typů exportních operací. Každý typ operace může být použit v jednom či více záznamech a kromě typu operace se rozlišují i povinným pořadím. Tabulka se dá aktualizovat jak ve volbě Parametry , tak i ve volbě Exporty do banky viz níže.

Parametry z této tabulky jsou užívány především pro export do peněžních ústavů a pro opis těchto provedených nebo připravovaných exportů. Slouží tedy nejen jako seznam parametrů, ale zároveň je používána pro výběr operací, které se mají zpracovat. Operace vybrané pro zpracování jsou v příslušném řádku v první položce označeny „škrtátkem“. Tento výběr zůstává po celou dobu zpracování, tedy i po úspěšném zpracování. Lze tedy pro jeden výběr uskutečnit najednou jak Opis příkazů k úhradě - možnost ve volbě Výstupy, tak i samotný export (případně v opačném pořadí). Změnu vybraného typu operace lze provést ručně pro další pokračování. Po ukončení programu se tyto příznaky zapomenou a při dalším spuštění je potřeba je zadat znovu.

Příznak pro výběr - ze záznamů označených tímto příznakem lze vytisknout příslušné příkazy k úhradě na tiskárně.

Typ operace - Typ operace určuje druh prováděné exportní operace a lze jej vybrat z číselníku. Na konci uvedeme stručný popis jednotlivých typů operací.

Pořadí - pořadové číslo operace, určuje pořadí v rámci jednoho typu operace. Jedná se o povinný údaj umožňující mít více vět s jedním typem operace s rozdílnými parametry.

Příkaz na jednu částku - položka slouží k zadání vztahu mezi údaji vstupujícími do exportu, lze ji využít jen u některých typů operací a nabývá těchto možností:

nezakšrtnuto - 1:1 – 1 zaměstnanec = 1 řádek na příkazu k úhradě

zaškrtnuto - N:1 – N zaměstnanců = 1 řádek na příkazu k úhradě

Bankovní spojení plátce - slouží k zadání bankovního spojení plátce. Údaj je kontrolován.

Směrový kód plátce - slouží k zadání směrového kódu banky plátce. Údaj lze dotáhnout z číselníku a je kontrolován.

Pobočka plátce - zadává se pobočka banky. Je využíváno pouze při tisku příkazů k úhradě na papír.

Bankovní spojení příjemce - slouží k zadání bankovního spojení přijemce

Směrový kód přijemce - slouží k zadání směrového kódu banky přijemce. Údaj lze dotáhnout z číselníku.

Konstantní symbol - používá se jen u některých typů operací. Zadává se konstantní symbol příjemce určený k přijetí platby .

Variabilní symbol - používá se jen u některých typů operací. Zadává se variabilní symbol příjemce určený k přijetí platby .

Specifický symbol - používá se jen u některých typů operací. Zadává se specifický symbol příjemce určený k přijetí platby.

Datum vystevení - Údaj se nabízí k aktualizaci i před vlastním vytvářením exportu do peněžních ústavů. Není tedy nutné ho před exportem v této tabulce aktualizovat.

Datum splatnosti - nabízí k aktualizaci i před vlastním vytvářením exportu do peněžních ústavů. Není tedy nutné ho před exportem v této tabulce aktualizovat.

Částka - položka se využívá v závislosti na typu operace. V některých případech se nevyužívá, jindy slouží k zadání či k automatickému doplnění částky pro příslušnou operaci.

Limit na účtu - je využíván pouze u některých typů operací (MS) Jde o výši finančního limitu na příslušném účtu.

Mzdové složky - zde se zadávají kódy mzdových složek, které mají být vybrány do příslušné operace. Ke každé mzdové složce je možné zadat i upřesňující znak

Info o zaměstnanci - prostřednictvím této položky lze modifikovat rozsah informací o zaměstnanci, který je předáván v domluvených textových položkách exportních souborů a většinou slouží pro dodatečnou identifikaci původu příslušného záznamu. Lze použít znaky s následujícím významem: Mezera – žádné dodatečné informace o zaměstnanci se nepředávají O – předává se pouze osobní číslo J – předává se pouze prefix jména zaměstnance V – předává se osobní číslo a prefix jména zaměstnance U – předává se útvar, na kterém byl zaměstnanec zařazen M – předává se prefix jména zaměstnance a osobní číslo zaměstnance Kromě těchto údajů je ve většině případů předává na počátku textové informace i typ operace a případně číslo mzdové složky.

Skupina - Položka skupina obsahuje důležité informace pro výběr údajů, které chceme zahrnout do určité operace. Lze ji použít pouze pro operace, které probíhají nad souborem Vypočtených srážek - t0msr. Je-li tato položka mezerová, výběr podle skupiny se neprovádí. V ostatních případech výběr probíhá a vybírány jsou pouze srážky (zálohy) s odpovídajícím příjemcem.

Doplňkový údaj - používána pouze pro tisk formuláře Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace. Je zde třeba vyplnit sídlo okresní správy sociálního zabezpečení.

Možnost pro uživatele zadat si pro výběr údajů do exportu ještě jinou upřesňující podmínku, např. číslo zpracovatele, číslo útvaru apod.

„CA“ - nejjednodušší ze všech operací. Slouží k zadání všech údajů potřebných pro vytvoření hromadného příkazu k úhradě včetně částky. Jednotlivé typy „CA“ jsou rozlišovány pořadím a je možné je využít pro různ účely.

„CS“ - slouží zejména k vytvoření exportního souboru do České spořitelny. V Orsoftu Open není tento typ operace podporován, lze ho nahradit používáním typu „MS“.

„D1 “ a „D2“ - slouží k odvodu zálohové a srážkové daně, zadávají se údaje o plátci i příjemci.

„KO “ - slouží k výpočtu povinného pojištění za zaměstnance, zadávají se údaje o plátci i příjemci. Do položky částka je třeba zadat promile pojištění.

„MS “ - lze využívat pro vytváření hromadných příkazů k úhradě pro srážky (výplaty) zaměstnanců, ale třeba i k vytvoření hromadného příkazu za odborové příspěvky. Ke konfiguraci tétooperace se dají využít prakticky všechny položky,, které se nabízejí v aktualizaci tabulky parametrů včetně kódů mzdové složky. Lze také zadat, jestli se vytváří hromadný příkaz pro všechny nebo jestli chcete vytvořit celkový příkaz jen na jednu částku.

„PF, ST, KP “ - dříve byly používány pro vytvoření exportních souborů do penzijních fondů, stavebnch spořitelen a komerčních pojišťoven. V Orsoftu Open nejsou tyto typy podporovány, lze je nahradit používáním typu „MS“.

„PP “ - slouží k odvodu povinného podílu, zadávají se pouze údaje o plátci a příjemci. V Orsoftu Open není tento typ podporován, lze jej nahradit použitím typu „CA“.

„SP “ - slouží k odvodu sociálního pojištění, adávají se pouze údaje o plátci a příjemci, vlastní výpočet částky pro hromadný příkaz k úhradě probíhá na základě platné legislativy. Jde o součet částek sociálního pojištění placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem.

„VZ “ - byl využíván v minulosti pro tvorbu exportního souboru do vnitropodnikové záložny. V Orsoftu Open není tento typ podporován.

„ZP “ - používá se pro odvod celkové částky zdravotního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele do jednotlivých zdravotních pojišťoven Předpokladme pro správné fungování tohoto typu operace je správně naplněný číselnk zdratovních pojišťoven - O6g, ze kterého se přebírají údaje o bankovních spojeních jednotlivých příjemců - zdravotních pojišťoven. Také musí být vyplněny údaje o plátci ZP.

„DE “ - je určen pro deponované srážky.

Export do banky je samostatná skupina úloh, která zajišťuje různé formy exportu do peněžních ústavů. Je možné buď tisknout hromadné příkazy k úhradě, nebo provést export údajů do podsystému Finanční účetnictví nebo realizovat export údajů z podsystému Mzdy do ABO.

Předpokladem pro využití této skupiny úloh je správné nastavení parametrů – prakticky naplnění parametrů pro export v souboru taban, viz popis výše. Toto nastavení parametrů je závislé od požadavků a situace konkrétního uživatele. Přístup k aktualizaci těchto parametrů jednak najdete v nabídce „Parametry“, jednak je k dispozici i u všech forem vytváření exportních souborů.

Samozřejmě je třeba pro všechny typy exportu mít i správně naplněnou tabulku parametrů taban. Ta by měla obsahovat všechny požadované operace a u každé operace i správně vyplněné údaje potřebné pro konkrétní operaci.

Jednotlivé požadované operace pro zpracování označujete zaškrtnutím příslušné operace v browsovém řádku.

U všech typů exportů si lze požadované exportní údaje opsat, tuto možnost najdete v nabídce Výstupy pod volbou Opis příkazů k úhradě.

Export do ABO - ještě před prvním použitím této úlohy je třeba naplnit Číselník údajů pro ABO a Převodník účtů bank. Po spuštění tvorby souboru je nejprve nabídnuto datum vystavení a datum splatnosti a v případě exportu pojištění do Kooperativy i vybrané období zpracovaní. Tyto datumy je možné změnit. Poté probíhá postupné provádění požadovaných operací a údaje jsou zapisovány na straně FInančního účetnictví přímo do tabulky Přikazy k úhradě - ppuhr. V případě nějaké chyby jste na to upozorněni chybovým protokolem a export se neprovede.

Export do Financí - na rozdíl od jiných forem exportu je třeba navíc mít v tabulce taban vyplněné u každé požadované operace i položky „závod“, „dávka“, „dokladová řada“ a „typ dokladu“. Po spuštění tvorby souboru je nejprve nabídnuto datum vystavení a datum splatnosti a v případě exportu pojištění do Kooperativy i vybrané období zpracovaní. Tyto datumy je možné změnit. Poté probíhá postupné provádění požadovaných operací a údaje jsou zapisovány na straně FInančního účetnictví přímo do tabulky Došlé faktury - ppfhl. V případě nějaké chyby jste na to upozorněni chybovým protokolem a export se neprovede.

Tisk příkazů k úhradě - v této nabídce je možné provést tisk hromadných příkazů k úhradě přímo v podsystému Mzdy, pro vlastní zpracování platí stejné postupy jako ve při exportu do ABO nebo FÚ. N apřípadné chyby jste upozorněni chybovou zprávou po ukončení zpracování.

Export do souboru - jedná se o obdobu exportu do Financí a platí stejná nastavení. Při zpracování se vytvoří textový soubor rtfu, který si uživatel sám neimportuje do FInančbího účetnictvíve volbě ve FÚ k tomu určené Platí tady také nutnost vyplnění položek „závod“, „dávka“, „dokladová řada“ a „typ dokladu“. Po spuštění tvorby souboru je nejprve nabídnuto datum vystavení a datum splatnosti a v případě exportu pojištění do Kooperativy i vybrané období zpracovaní. Tyto datumy je možné změnit. Poté probíhá postupné provádění požadovaných operací a údaje jsou zapisovány do textového souboru rtfu. V případě nějaké chyby jste na to upozorněni chybovým protokolem a export se neprovede.