====== Deník vydaných faktur ====== Volba slouží pro pořízení, opravy a prohlížení vystavených předpisů v členění podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Vystavené faktury je možné pořídit ručně nebo je importovat z jiných podsystémů nebo systémů. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u [[:orsoftopen:o0:kmendata:oddr|dokladové řady]]. Při platbě faktur v cizí měně vznikají kurzové rozdíly viz: [[:orsoftopen:p0:ucto:kurzoverozdily#kurzove_rozdily|Kurzové rozdíly]] ====== Ikony v deníku vydaných faktur ====== V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.\\ **Čtyřlístky** umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek: * Všechny faktury * Pouze nezaplacené * Pouze zaplacené * Pouze přeplacené * Pouze aktuální rok * Pouze aktuální období **Saldo** - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail \\ **Přehled**- Ikona zobrazí přehled o faktuře a návazných dokladech \\ **Storno** - provede storno dokladu \\ **Zaplatit** - faktura bude předána do příkazů k hradě \\ **Platba pokladnu** - Faktura bude hrazená v hotovosti pokladou. Po zvolení program nabídne možnost okamžitého zadání pokladního dokladu. \\ **Vrátit** - Pro přeplacené vydané faktury lze vytvořit příkaz k úhradě - vytvoří se ve výši přeplatku faktury \\ **Příkazy** - umožní zobrazení příkazů k hradě \\ **Zaúčtovat** - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku) \\ **Náhradní plnění** - zpracování faktur podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. s možností sestavení potřebných podkladů pro MPSV. \\ **Importy** - umožní importovat faktury z jiných systémů v předem domluvených strukturách \\ **Rozúčtování** - zobrazí účetní řádky faktury \\ **Další nabídka** * **Pohled na prvotní doklad** * **Factoring** * **Platební kalendář** * **Převod pohledávek na jiného odběratele** * **Přeúčtování pohledávek** * ===== Hlavička faktury ===== **Typ dokladu** jako první pořizovaný údaj, který určuje jaký typ dokladu se bude pořizovat - typ dokladu se nabízí z číselníku. Typ dokladu také určuje, které související doklady se mají nabídnout, tzn. pokud pořizujete Daňový doklad - nabízí se nepřiřazené zálohové listy za firmu, pokud nebyl daňový doklad, tak se seznam zálohových listů zobrazí ke konečné faktuře. * Daň. doklad k platbě bez ZL * Daňový doklad * Dobropis * Faktura * Faktura konečná * Neurčeno * Odpis factoring * Odpis pohl. u soudu * Odpis pohl. v insolvenci * Ostatní pohledávky * Penalizační faktura * Platební kalendář * Postoupená pohledávka * Pozastávka * Storno doklad * Vrubopis * Zálohový list **Údaje dotahované** v závislosti na pořízení základních údajů nebo na zpracování faktury a jsou podbarvené růžově. \\ **Číslo dokladu** - automaticky přidělené dle nastavené masky v číselníku [[:orsoftopen:o0:kmendata:oddr|dokladových řad]] \\ **Variabilní symbol** - variabilní symbol faktury \\ **Odběratel** - zkrácený název dodavatele \\ **[[:orsoftopen:cmena|Měna]]** - kód měny faktury, pokud není uveden, automaticky se doplní kód měny dle konfigurace Kmenová data - Parametry - Ekonomické podmínky **Údaje o platbách** - podbarvené modře \\ **Zaplaceno** - součet uskutečněných plateb (prošlo bankou) a odeslaných příkazů k úhradě \\ **Zbývá** - zbývá k úhradě \\ **Obnos** - fakturovaná částka === Údaje o odběrateli === **IČ, číslo firmy, Název odběratele, Adresa Bankovní spojení** \\ **Variabilní symbol** - číslo faktury \\ **Specifický symbol** - specifický symbol \\ Pro výběr do příkazů k úhradě/inkasu je třeba, aby byl uveden konstantní symbol nebo forma úhrady. \\ **Konstantní symbol** - konstantní symbol \\ **Forma úhrady** - forma úhrady je navázaná na číselník úhrad \\ Příkaz k úhradě \\ Příkaz k inkasu \\ SIPO \\ Složenkou \\ Kreditní kartou \\ Bez úhrady \\ Zálohovou fakturou \\ Dobírkou \\ V hotovosti \\ Zápočtem \\ Bez příkazu \\ Bankovním převodem === Časové údaje === **Datum vystavení** - datum vystavení faktury \\ **Datum splatnosti** - datum splatnosti - doplní se automaticky dle konfigurace s možností přepisu \\ **DUZP** - datum uskutečněného zdanitelného plnění \\ **DUUP(účetní)** - datum zaúčtování \\ **Datum doručení** - datum doručení faktury do firmy \\ **Splatnost upravená** - upravené datum splatnosti v případě, že datum splatnosti vyjde na sobotu, neděli nebo svátek \\ **Datum DPH** - datum DPH === Logistika === **Číslo objednávky** - číslo objednávky \\ Ve variantě FÚ x Prodej Orsoft je číslo objednávky zobrazeno s možností doplnění z objednávek LOC0 \\ Ve variantě FÚ x Prodej Orfert je číslo objednávky zobrazeno s možností doplnění z objednávek ORFERT \\ **Číslo zakázky** - číslo zakázky \\ Číslo zakázky je zobrazováno a doplňováno z číselníku zakázek O8a === Hodnotové údaje === **Obnos fakturovaný** - fakturovaný obnos \\ **Měna** - měna \\ **Kurz** - kurz \\ **Obnos v tuzemské měně** - obnos v tuzemské měně === Účetní specifikace === **Kontace** \\ Uvádí se kód z číselníku [[:orsoftopen:o0:kmendata:okont|kontací]], kde jsou volitelně přednastavené tyto údaje: [[:orsoftopen:o0:kmendata:oddr|kód dokladové řady]], [[:orsoftopen:o0:nositele:ocuo|saldokontní účet]] a [[:orsoftopen:o0:nositele:okutv|útvar]] a kód kontace pro platbu. Ke kontaci mohou být volitelně připojené [[:orsoftopen:o0:kmendata:osouv|účetní souvztažnosti]], které udávají rozpad faktury na DZ a DPH. Dalším údajem je "Automatické zaúčtování", kterým se říká, zda se má rozúčtování automaticky uložit do účetního deníku v případě, že je bezchybné. \\ Pokud nejsou údaje uvedeny v číselníku kontací, je možné je pořídit ručně, jinak z doplní z číselníku. \\ **Analytický účet** - analytické číslo účtu banky, ze kterého má být provedena úhrada \\ **Dokladová řada** - číslo dokladové řady s maskou pro přidělení čísla dokladu \\ **INFO - stav dokladu** \\ **Zaúčtováno** - doklad je zaúčtován - všechny kontroly proběhly, doklad byl zapsán do účetního deníku \\ **Připraveno** - doklad je připraven k zápisu do účetního deníku, v browse je informace, že může dojít k zaúčtování - v tomto případě je třeba provést ručně pomocí ikony "Zaúčtovat" \\ **Nepřipraveno** - doklad nemá kompletní účetní informace, je třeba doplnit/opravit a pak provést zaúčtování \\ **Neúčtuje se** - takto označený doklad je považován za "evidenční" - nezapisuje se do účetního deníku. Používá se např. pro záznam Zálohové faktury. \\ Tyto informativní údaje jsou podbarvené modře === Popisné údaje === **Popis faktury** - text uživatele \\ **Poznámka** - text uživatele === Barva písma ve variantě seznam === Modrá – nezaplacený/částečně zaplacený doklad \\ Zelená – zaplacený doklad \\ Červená – storno dokladu (S) nebo stornovaný doklad (X) \\ Šedá – účetně nepřipravená faktura **Podbarvení řádku** \\ Šedá – součást platebního kalendáře \\ Oranžová – obsahuje dlouhou poznámku \\ Modrá – faktura ze ZISu (má nastaven příznak ZIS) ====== Záložky ====== ==== Doplněk ==== **Penalizační sazba** - penalizační sazba \\ **Skonto %** - % skonta - sjednané snížení platby při dodržení včasné úhrady \\ **Dny skonta** - dny skonta - počet dnů, o které má přijít platba dřív, aby byl nárok na výpočet skonta \\ **Číslo referenta** - číslo referenta \\ **Datum zápočtu** - datum zápočtu \\ **Obnos přepočtený** - přepočtený obnos na jednotnou měnu \\ **Stav zpracování** * P-předáno do schvalovacího řízení * O-odsouhlaseno * V-vráceno **Způsob vzniku** - určuje, jak doklad vznikl - ručním pořízením, generováním, importem, ISDOC, ze šablony \\ **Stav faktury** \\ Jedná se o označení stavu faktury, dle těchto údajů je vytvářená sestava "Pohledávky podle stavu" pro ZIS * Soud * Konkurz * Odpis * Řízení * Exekuce * Platební rozkaz * Splátkový kalendář * Předáno právníkovi * Upomínky * Odpis **IKO** - technické údaje \\ **Kontrolní číslo** - technické údaje **Pro opravné položky jsou uváděny tyto údaje** \\ **Typ řízení** * bez řízení * rozhodčí řízení * soudní řízení * správní řízení * insolvence * konkurz * exekuce * platební rozkaz **Datum zahájení řízení** \\ **Datum ukončení řízení** \\ **Vyloučit z OP** \\ **Promlčená pohledávka** ==== Rozúčtování ==== Zaúčtování dokladu je popsané **[[:orsoftopen:p0:ucto:pucn#zauctovani_dokladu|zde]]**. **Umožní** \\ **Prohlížet rozúčtování** \\ Pořídit rozúčtování faktury \\ **Provést storno řádku rozúčtování** \\ Storno řádku proběhne s opačným znaménkem, pokud je již uzavřené účetní období, vygeneruje se storno do otevřeného účetního období \\ **Generovat DPH z pořízeného základu daně** \\ DPH se vygeneruje podle sazby daně ze všech základů daně \\ **Generovat zaokrouhlení** \\ Provede zaokrouhlení rozúčtování dle nastaveného limitu v konfiguraci "Účtování dokladů" \\ **Generuj KR** \\ Provede vygenerování kurzového rozdílu mezi odečtem z daňového dokladu a skutečně vyčíslenou realizací \\ **Změny dimenzí** \\ Provede hromadnou změnu dimenzí - účet/útvar \\ **Změny daňové** \\ Provede hromadné změny daňových údajů * Datum DPH * Daňová skupina * Oddíl KH * Dodatečné DPH **Import Excel** \\ Import rozúčtování z Excelu dle zadané struktury ==== Další nabídka ==== **Umožní** \\ **Export do Contollingu** \\ Vyexportuje účetní záznamy pro podsystém Controlling \\ **Doplnění poznámek** \\ Jedná se o rozšířené poznámky ==== Daňová rekapitulace ==== Daňová rekapitulace obsahuje daňové řádky rozúčtování (základ a DPH) ==== Platby ==== Záložka "Platby" zobrazí platby přiřazené k faktuře. Na této záložce je možné provést odebrání chybně přiřazené platby, popř. přiřadit platbu novou. Dále je možné provést Rozpad sloučené platby. ==== Upomínky ==== Zobrazí vytvořené upomínky k faktuře ==== Penále ==== Zobrazí vytvořené penalizační faktury ==== Splátky ==== Splátkový kalendář - dohoda o uznání dluhu - je možné pořídit k jedné faktuře nebo více fakturám za firmu. \\ Splátky k jedné faktuře se zadávají z deníku faktur pomocí ikony splátky. \\ Splátky pro více faktur se zadají z volby "Saldo" - ikona splátky \\ Faktury za firmu, které chceme poslat do splátkového kalendáře se označí a pak je potřeba vyplnit parametry pro splátkový kalendář. \\ **Poplatek za oznámení** - uvádí se výše pokuty - konstantní částka, pokud se nevyžaduje, zůstává 0,00 **% za sjednání kalendáře** - pohyblivá výše pokuty za sjednání splátkového kalendáře - uvádí se %, které bude vypočteno z celkové pohledávky \\ Na Obrazovce se ukáže: \\ **Poplatek za sjednání vč. DPH** \\ **Poplatky celkem** \\ **Dlužná částka celkem**- součet dlužné částky pohledávek + poplatky \\ Uživatel dále zadá: \\ **Počet splátek + periodicitu - měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční** \\ z toho se vypočítá **Výše jedné splátky** a uživatel zadá variabilní symbol, se kterým budou splátky hrazeny, dále **zadává datum první splátky** a údaje pro plátky poplatků - splátka a splatnost poplatku a variabilní symbol pro poplatek \\ Po zadání parametrů je vytvořen návrh splátkového kalendáře, který je možné vytisknout a po odsouhlasení uložit. Splátkový kalendář je možné prohlížet pomocí ikony **Zobrazit SPK** nebo jej smazat pomocí ikony **Zrušit SPK**. ==== Související doklady ==== Záložka souvisejících dokladů zobrazí seznam položek, které k sobě patří. Např. Zálohová faktura, Daňový doklad k platbě, Vyúčtovací faktura ==== Opravné položky ==== Záložka zobrazí vytvořené opravné a odpisové položky k faktuře ==== Účetní odpisy ==== Záložka zobrazí účetně odepsané pohledávky