====== Hromadné změny ====== Skupina úloh je určená **výhradně pro konzultanty**, protože umožňuje provedení hromadných změn v denících dokladů. ==== Aktualizace příznaku zaúčtování ==== Úloha provede kontrolu příznaku zaúčtování (po převodu z Orsoft Cobol do Orsoft OPEN/OR-SYSTEM OPEN) ve vybraných denících. * Vyberou se všechny účetní záznamy dle zadaných deníků za aktuální rok podle Orsoftového data. * Kontrolují se nositelé v každém účetním záznamu: * Existence v číselníku * Délka nositele * Povinné vyplnění nositele nebo zákaz nositele ve vztahu k jinému (nadřízenému) nositeli * Platnost nositele k datu zaúčtování * Na hlavičce dokladu se nastaví „nejhorší“ účetní stav ze souvisejících účtovacích vět. ==== Zrušení zaúčtování ==== Úloha zruší příznak zaúčtování podle období, dokladové řady a vybraného deníku, případně čísla dokladu OD - DO. * Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek. * Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracují se všechny deníky podle ostatních výběrových podmínek. * Načtou se hlavičky účetních dokladů, k nim všechny účetní záznamy. * Na účetních záznamech se zruší příznak zaúčtování a informace, kdo a kdy zaúčtoval. Opravený účetní zápis se uloží s účetním stavem „Připraven“. * Na hlavičce dokladu se nastaví stav „Připraven“ ==== Kontrola zaúčtování ==== Úloha provede kontrolu zaúčtování podle období, dokladové řady a vybraného deníku, případně čísla dokladu OD - DO * Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek s účetním stavem „Nepřipraveno“ a „Připraveno“. * Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracují se všechny deníky podle ostatních výběrových podmínek. * U došlých faktur se kontrolují pouze odsouhlasené faktury * Provedou se všechny kontroly, které se dělají při zaúčtování dokladu (kontrola DŘ, čísel dokladů, nositelů, úplného rozúčtování, souhlas mezi obnosy na hlavičkách, položkách a v rozúčtování, rozpad sloučených plateb atd.) * Doklady nesplňující podmínky pro zaúčtování se vypíší do chybového protokolu s uvedením chyby * Úloha neprovádí na dokladech žádné opravy ani změny příznaků zaúčtování ==== Hromadné rušení dokladů ==== Úloha smaže doklady podle období, dokladové řady a vybraného deníku, případně čísla dokladu OD - DO. V číslech dokladů se čísla zneplatní. * Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek. * Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracování neproběhne. * Nelze smazat doklady z účetně uzavřeného období. * U dokladu se provede smazání rozúčtování, zrušení vazeb na související doklady a smazání hlavičky dokladu. ==== Hromadné rušení dokladů dle podsystému ==== Úloha smaže doklady podle období, vybraného deníku a podsystému. V číslech dokladů se čísla zneplatní. * Rušení dokladů podle zadaného podsystému v rámci jednoho deníku a datumu úč. OD – DO * Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek. \\ Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracování neproběhne. \\ Nelze smazat doklady z účetně uzavřeného období. \\ U dokladu se provede smazání rozúčtování, zrušení vazeb na související doklady a smazání hlavičky dokladu. ==== Oprava ročních KR ==== * Provede přepočet a opravu ročních KRR * Úloha nevyžaduje žádné zadání výběrových podmínek. * Vybere všechny interní doklady s typem KRR (roční kurzový rozdíl), u kterých je současně vazba na fakturu (došlá nebo vydaná) i na platbu (bankou, pokladnou, interním dokladem). * Na dokladu ročního kurzového rozdílu smaže vazbu na platbu a upravený doklad uloží. * Protokol o opravách nevyjíždí, vypíše se pouze počet opravených dokladů. ==== Doplnění období DPH u VF ==== ==== Rekonstrukce vazeb došlých záloh ==== * Provede rekonstrukci vazeb došlých zálohových faktur/DD/vyúčtovacích faktur * Před spuštěním úlohy je potřeba zkontrolovat označení odpočtových účtů v účtové osnově. Pokud nebudou účty správně označeny, může dojít ke smazání existujících vazeb. * Vyžaduje se zadání výchozího data. * Do zpracování se vyberou všechny zálohové listy, daňové doklady a konečné faktury (typy dokladů ZT, DDT, FT a FKT) s účetním datem rovným nebo větším než je výchozí datum. * Pro každý typ dokladu je připraven samostatný algoritmus zpracování. * U konečných faktur se prochází rozúčtování a hledají se záznamy s odpočtovými účty. Pokud je u odpočtu uveden VS zálohy, provede se dohledání zálohového listu, souvisejícího daňového dokladu a zkontrolují, upraví nebo se smažou záznamy ve vazební tabulce PPFVAZ. Není-li VS zálohy na odpočtovém záznamu vyplněn, provádějí se pokusy o jednoznačné dohledání zálohy nebo daňového dokladu. * U zálohového listu se kontroluje, jestli je uhrazen. Ve vazební tabulce PPFVAZ se hledají existující vazby na daňové doklady a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou. * U daňových dokladů se hledají vazby na zálohové listy a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou. * U storen a stornovaných faktur (doklady s příznaky ‘S’ a ‘X’) se propojení řeší přímými vazbami přes IDPK. Kontrolují a aktualizují se párovací znaky. * Ve vazbách PPFVAZ se aktualizuje obnos čerpáno. * Také se kontrolují duplicitní vazby mezi dvěma stejnými doklady a duplicitní vazby se mažou. * Podle potřeby se doplňují a aktualizují párovací znaky na souvisejících dokladech. * Obdobná úloha je připravena i pro rekonstrukci vazeb na vydaných fakturách (tabulka PVFVAZ). ==== Rekonstrukce vazeb vydaných záloh ==== * Provede rekonstrukci vazeb vydaných zálohových faktur/DD/vyúčtovacích faktur * Před spuštěním úlohy je potřeba zkontrolovat označení odpočtových účtů v účtové osnově. Pokud nebudou účty správně označeny, může dojít ke smazání existujících vazeb. * Vyžaduje se zadání výchozího data. * Do zpracování se vyberou všechny zálohové listy, daňové doklady a konečné faktury (typy dokladů ZT, DDT, FT a FKT) s účetním datem rovným nebo větším než je výchozí datum. * Pro každý typ dokladu je připraven samostatný algoritmus zpracování. * U konečných faktur se prochází rozúčtování a hledají se záznamy s odpočtovými účty. Pokud je u odpočtu uveden VS zálohy, provede se dohledání zálohového listu, souvisejícího daňového dokladu a zkontrolují, upraví nebo se smažou záznamy ve vazební tabulce PPFVAZ. Není-li VS zálohy na odpočtovém záznamu vyplněn, provádějí se pokusy o jednoznačné dohledání zálohy nebo daňového dokladu. * U zálohového listu se kontroluje, jestli je uhrazen. Ve vazební tabulce P * Provede rekonstrukci vazeb došlých zálohových faktur/DD/vyúčtovacích faktur * Před spuštěním úlohy je potřeba zkontrolovat označení odpočtových účtů v účtové osnově. Pokud nebudou účty správně označeny, může dojít ke smazání existujících vazeb. * Vyžaduje se zadání výchozího data. * Do zpracování se vyberou všechny zálohové listy, daňové doklady a konečné faktury (typy dokladů ZT, DDT, FT a FKT) s účetním datem rovným nebo větším než je výchozí datum. * Pro každý typ dokladu je připraven samostatný algoritmus zpracování. * U konečných faktur se prochází rozúčtování a hledají se záznamy s odpočtovými účty. Pokud je u odpočtu uveden VS zálohy, provede se dohledání zálohového listu, souvisejícího daňového dokladu a zkontrolují, upraví nebo se smažou záznamy ve vazební tabulce PPFVAZ. Není-li VS zálohy na odpočtovém záznamu vyplněn, provádějí se pokusy o jednoznačné dohledání zálohy nebo daňového dokladu. * U zálohového listu se kontroluje, jestli je uhrazen. Ve vazební tabulce PVFVAZ se hledají existující vazby na daňové doklady a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou. * U daňových dokladů se hledají vazby na zálohové listy a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou. * U storen a stornovaných faktur (doklady s příznaky ‘S’ a ‘X’) se propojení řeší přímými vazbami přes IDPK. Kontrolují a aktualizují se párovací znaky. * Ve vazbách PVFVAZ se aktualizuje obnos čerpáno. * Také se kontrolují duplicitní vazby mezi dvěma stejnými doklady a duplicitní vazby se mažou. * Podle potřeby se doplňují a aktualizují párovací znaky na souvisejících dokladech. ==== Oprava párovacích znaků na došlých fakturách ==== * Provede opravu párovacích znaků na došlých fakturách – do párovacího znaku naplní číslo dokladu, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu ==== Oprava párovacích znaků na vydaných fakturách ==== * Provede opravu párovacích znaků na vydaných fakturách – do párovacího znaku naplní číslo dokladu, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu ==== Oprava párovacích znaků na bance ==== * Provede opravu párovacích znaků na bance – u saldokontních plateb stáhne párovací znak z faktury, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu ==== Oprava párovacích znaků na pokladně ==== * Provede opravu párovacích znaků na pokladně – u saldokontních plateb stáhne párovací znak z faktury, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu ==== Oprava párovacích znaků na interních dokladech ==== * Podle VS dohledá související doklad a provede opravu párovacích znaků, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu ==== Hromadná aktualizace vydaných faktur ve Fakturaci ==== * Provede aktualizaci hlavičkových vět ve fakturaci – doplní datum a částku platby v Prodeji ==== Doplnění plateb do příkazů k inkasu ==== * Provede doplnění údajů o provedených platbách do příkazů k inkasu ==== Hromadné mazání zaúčtovaných opravných položek ==== * Hromadně smaže vytvořené a zaúčtované opravné položky ==== Doplnění data potvrzení k vývozním VF ==== Probíhá podle nastavení v konfiguraci pro vydané faktury * U vývozních faktur do EU. * U vývozních faktur mimo EU. Úloha pracuje takto: \\ Vybírají se vydané faktury bez vyplněného data doručení (potvrzení), u kterých se shoduje účetní datum s datem DPH, datum účetní je menší nebo rovno zadanému limitnímu datu a v rozúčtování mají daňovou skupinu s příznakem exportu do EU nebo mimo EU. Vybírají se tam i dobropisy bez data doručení. \\ Vývoz do EU a mimo EU se bude rozlišovat dle nastavené konfigurace. ==== Oprava částečných storen záloh na VF ==== ==== Dopárování nespárovaných plateb bankou ==== ==== Doplnění čísla dokladu do skladových dokladů ====