====== Interní doklady ======


Deník interních dokladů obsahuje ručně pořízené účetní zápisy, importované doklady z jiných podsystémů a systémů, např. majetek, mzdy, sklady.\\  **Při ručním pořízení je třeba uvádět nejprve hlavičku dokladu, která obsahuje:** \\  **Datum vstupu** - účetní datum - se nabízí dle data Orsoftu s možností přepisu\\  **Doklad** - needitovatelný údaj -číslo dokladu se automaticky přiděluje dle masky uvedené u dokladové řady\\  **Obnos dokladu** - jedná se o celkový tuzemský obnos dokladu\\  Při pořizování dokladu nebo při importu probíhají okamžité kontroly a doklad je buď automaticky zaúčtován, a to za předpokladu, že jsou všechny údaje správné nebo je označen jako nepřipravený. Údaje o připravenosti/nepřipravenosti najdete ve sloupci "Stav". Sloupec "Zaúčtovat" může obsahovat ikonu určenou pro zaúčtování. Tato je zobrazena pouze u připraveného dokladu a označuje, že může proběhnout ruční zaúčtování.

\\

{{youtube>EJMj9txkv7k?large}}

\\ \\ \\
====== Ikony v deníku interních dokladů ======

V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.\\
**Čtyřlístky** - umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:\\
Všechna období\\
Aktuální rok\\
Aktuální měsíc\\
**Zaúčtovat** - provede kontrolu a zaúčtuje celý doklad (zápis do účetního deníku a hlavních knih)\\
**Storno** - provede storno dokladu\\
**Importy** - umožní importovat doklady z jiných systémů v předem domluvených strukturách\\
**Saldo dokladu**\\
**Další nabídka**\\
   * Pohled na prvotní doklad - umožní pohled na prvotní doklad, který vznikl v jiném podsystému\\
   * Likvidace
     - Zápis do likvidace - provede zápis do likvidace faktur\\
     - Likvidační případ - zobrazí likvidační případ
     - Likvidační doklady nezapsané do likvidace - zobrazí likvidační případy, které je třeba zapsat do Likvidace faktur\\
   * Aktualizace dokladů jednotlivě - Provede nastavení/zrušení storna\\ 
   * Generování KR jednotlivě - vygeneruje kurzové rozdíly k danému dokladu za splněných podmínek\\
   * Informace o dávce - zobrazí dávku, ze které je doklad
   * Saldo dokladu - zobrazí saldo dokladu\\

===== Záložky =====


**Doklad** - vrací zpět na hlavičku dokladu\\  
**Rozúčtování** - umožní pořídit rozúčtování dokladu nebo existující rozúčtování zobrazí a umožní provést opravu\\  
Zaúčtování dokladu je popsané **[[:orsoftopen:p0:ucto:pucn#zauctovani_dokladu|zde]]**.\\
**Související doklad** - zobrazí související doklad


====== Pořizované údaje ======

**Typ dokladu** - určuje jaký doklad se pořizuje, je importován, generován

  * Interní doklad (ruční pořízení)
  * Doklad-majetek (import z majetku)
  * Doklad-mzdy (import z mezd) \\
  * Doklad-sklady (import ze skladů) \\
  * Storno \\
  * Počáteční stavy (generované zápisy)\\
  * Závěrečné zápisy I.(generované zápisy) \\
  * Závěrečné zápisy II.(generované zápisy) \\
  * Bez rozlišení (ostatní doklady) \\
  * Haléřové vyrovnání (generovaný zápis při párování) \\
  * Kurzový rozdíl (generovaný zápis při párování) \\
 **Kontace**  - kód kontace pro doklad \\ **Dokladová řada**  - dokladová řada pro přidělené čísla dokladu dle masky \\ **Obnos dokladu**  - obnos dokladu v měně \\ **Měna**  - kód měny \\ **Kurz**  - kurz \\ **Obnos v tuzemské měně**  - tuzemská měna pro zaúčtování \\ **Text dokladu**  - uživatelský text \\ **Komentář**  - poznámka


===== Údaje pro daňové doklady =====


**Číslo firmy** - číslo firmy\\  **IČ, DIČ, Název firmy** podle vyplněného údaje se doplní ostatní\\  **Variabilní symbol** - variabilní symbol, klávesa F2 (šipka zobrazí všechny doklady, které se vyskytují v denících pro zadanou firmu\\  **Datum DPH** - datum DPH
====== Menu další ======


V menu další je možné spustit volbu pohled na prvotní doklad, kdy se zobrazí prvotní doklad pořízený v jiném podsystému, dále umožní pohled do Likvidace faktur, a další.\\

====== Pořízení interního dokladu ======
 
1) nejprve musíme založit hlavičku dokladu.

{{:orsoftopen:p0:Interni_doklady:id1.png}}
 
2) Doplníme si tedy datum a dokladovou řadu. Pokud se jedná o interní doklad, kde je hodně řádků v rozúčtování a Vy je nemáte vysčítané, tak necháme obnos dokladu na nulu. \\
3) Může se jednat i o úhradu faktury. Proto je v dolní části obrazovky pole variabilní symbol, kde si ho rozkliknete a vyberete si příslušný deník, ze kterého chcete připojovat doklad. Pak už jen daný doklad najdete a „fajfkou“ vyberete.

{{:orsoftopen:p0:Interni_doklady:id2.png}}
 
4) Uložíme hlavičku dokladu a pokračujeme na rozúčtování. \\
5) Do rozúčtování si postupně začneme zakládat účetní řádky.
 
{{:orsoftopen:p0:Interni_doklady:id3.png}}

6) Jakmile dokončíte zadávání účetních řádků a jedná se o interní doklad s **typem dokladu interní doklad**, můžete provést aktualizaci interního dokladu.
 
{{:orsoftopen:p0:Interni_doklady:id4.png}}

7) Tato aktualizace provede součet všech účetních řádků a zapíše ho na hlavičku dokladu. \\
8) Potom už jen provedete zaúčtování dokladu.