====== Parametry pro export do banky ======

V tabulce parametrů pro export - //**taban **//  jsou zadávány parametry potřebné pro export souborů z podsystému Mzdy. Záznamy pro jednotlivé druhy exportu jsou v tabulce rozlišeny tzv. typem operace. Typy možných operací jsou k dispozici v číselníku typů exportních operací. Každý typ operace může být použit v jednom či více záznamech a kromě typu operace se rozlišují i povinným pořadím. Tabulka se dá aktualizovat jak ve volbě //**Parametry**//  , tak i ve volbě //**Exporty do banky**//  viz níže.

Parametry z této tabulky jsou užívány především pro export do peněžních ústavů a pro opis těchto provedených nebo připravovaných exportů. Slouží tedy nejen jako seznam parametrů, ale zároveň je používána pro výběr operací, které se mají zpracovat. Operace vybrané pro zpracování jsou v příslušném řádku v první položce označeny "škrtátkem". Tento výběr zůstává po celou dobu zpracování, tedy i po úspěšném zpracování. Lze tedy pro jeden výběr uskutečnit najednou jak Opis příkazů k úhradě - možnost ve volbě Výstupy, tak i samotný export (případně v opačném pořadí). Změnu vybraného typu operace lze provést ručně pro další pokračování. Po ukončení programu se tyto příznaky zapomenou a při dalším spuštění je potřeba je zadat znovu.

==== Údaje pro PÚ ====

**Příznak pro výběr** - ze záznamů označených tímto příznakem lze vytisknout příslušné příkazy k úhradě na tiskárně.

**Typ operace** - Typ operace určuje druh prováděné exportní operace a lze jej vybrat z číselníku. Na konci uvedeme stručný popis jednotlivých typů operací.

**Pořadí** - pořadové číslo operace, určuje pořadí v rámci jednoho typu operace. Jedná se o povinný údaj umožňující mít více vět s jedním typem operace s rozdílnými parametry.

**Příkaz na jednu částku** - položka slouží k zadání vztahu mezi údaji vstupujícími do exportu, lze ji využít jen u některých typů operací a nabývá těchto možností:

nezakšrtnuto - 1:1 – 1 zaměstnanec = 1 řádek na příkazu k úhradě

zaškrtnuto - N:1 – N zaměstnanců = 1 řádek na příkazu k úhradě

**Bankovní spojení plátce** - slouží k zadání bankovního spojení plátce. Údaj je kontrolován.

**Směrový kód plátce** - slouží k zadání směrového kódu banky plátce. Údaj lze dotáhnout z číselníku a je kontrolován.

**Pobočka plátce** - zadává se pobočka banky. Je využíváno pouze při tisku příkazů k úhradě na papír.

**Bankovní spojení příjemce** - slouží k zadání bankovního spojení přijemce

**Směrový kód přijemce **- slouží k zadání směrového kódu banky přijemce. Údaj lze dotáhnout z číselníku.

**Konstantní symbol** - používá se jen u některých typů operací. Zadává se konstantní symbol příjemce určený k přijetí platby .

**Variabilní symbol** - používá se jen u některých typů operací. Zadává se variabilní symbol příjemce určený k přijetí platby .

**Specifický symbol** - používá se jen u některých typů operací. Zadává se specifický symbol příjemce určený k přijetí platby.

**Datum vystevení** - Údaj se nabízí k aktualizaci i před vlastním vytvářením exportu do peněžních ústavů. Není tedy nutné ho před exportem v této tabulce aktualizovat.

**Datum splatnosti ** - nabízí k aktualizaci i před vlastním vytvářením exportu do peněžních ústavů. Není tedy nutné ho před exportem v této tabulce aktualizovat.

**Částka** - položka se využívá v závislosti na typu operace. V některých případech se nevyužívá, jindy slouží k zadání či k automatickému doplnění částky pro příslušnou operaci.

**Limit na účtu** - je využíván pouze u některých typů operací (MS) Jde o výši finančního limitu na příslušném účtu.

**Mzdové složky** - zde se zadávají kódy mzdových složek, které mají být vybrány do příslušné operace. Ke každé mzdové složce je možné zadat i upřesňující znak

**Info o zaměstnanci **- prostřednictvím této položky lze modifikovat rozsah informací o zaměstnanci, který je předáván v domluvených textových položkách exportních souborů a většinou slouží pro dodatečnou identifikaci původu příslušného záznamu. Lze použít znaky s následujícím významem: Mezera – žádné dodatečné informace o zaměstnanci se nepředávají O – předává se pouze osobní číslo J – předává se pouze prefix jména zaměstnance V – předává se osobní číslo a prefix jména zaměstnance U – předává se útvar, na kterém byl zaměstnanec zařazen M – předává se prefix jména zaměstnance a osobní číslo zaměstnance Kromě těchto údajů je ve většině případů předává na počátku textové informace i typ operace a případně číslo mzdové složky.

**Skupina** - Položka skupina obsahuje důležité informace pro výběr údajů, které chceme zahrnout do určité operace. Lze ji použít pouze pro operace, které probíhají nad souborem Vypočtených srážek - **t0msr**. Je-li tato položka mezerová, výběr podle skupiny se neprovádí. V ostatních případech výběr probíhá a vybírány jsou pouze srážky (zálohy) s odpovídajícím příjemcem.

**Doplňkový údaj** - používána pouze pro tisk formuláře Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace. Je zde třeba vyplnit sídlo okresní správy sociálního zabezpečení.
==== Podmínky ====

Možnost pro uživatele zadat si pro výběr údajů do exportu ještě jinou upřesňující podmínku, např. číslo zpracovatele, číslo útvaru apod.

==== Jednotlivé typy operací ====

//**"CA"** //
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>-</font>  nejjednodušší ze všech operací. Slouží k zadání všech údajů potřebných pro vytvoření hromadného příkazu k úhradě včetně částky. Jednotlivé typy "CA" jsou rozlišovány pořadím a je možné je využít pro různ účely.

//**"CS" ** //
 <font 12pt/inherit;;inherit;;inherit>-</font>  slouží zejména k vytvoření exportního souboru do České spořitelny. //V Orsoftu Open není tento typ operace podporován, lze ho nahradit používáním typu "**MS**"//.

//**"D1**//  " a //**"D2"**//  - slouží k odvodu zálohové a srážkové daně, zadávají se údaje o plátci i příjemci.

//**"KO**//  " - slouží k výpočtu povinného pojištění za zaměstnance, zadávají se údaje o plátci i příjemci. Do položky částka je třeba zadat promile pojištění.

//**"MS**//  " - lze využívat pro vytváření hromadných příkazů k úhradě pro srážky (výplaty) zaměstnanců, ale třeba i k vytvoření hromadného příkazu za odborové příspěvky. Ke konfiguraci tétooperace se dají využít prakticky všechny položky,, které se nabízejí v aktualizaci tabulky parametrů včetně kódů mzdové složky. Lze také zadat, jestli se vytváří hromadný příkaz pro všechny nebo jestli chcete vytvořit celkový příkaz jen na jednu částku.

//**"PF, ST, KP**//  " - dříve byly používány pro vytvoření exportních souborů do penzijních fondů, stavebnch spořitelen a komerčních pojišťoven. //V Orsoftu Open nejsou tyto typy podporovány, lze je nahradit používáním typu "MS"//.

//**"PP**//  " - slouží k odvodu povinného podílu, zadávají se pouze údaje o plátci a příjemci. //V Orsoftu Open není tento typ podporován, lze jej nahradit použitím typu "**CA**".//

//**"SP**//  " - slouží k odvodu sociálního pojištění, adávají se pouze údaje o plátci a příjemci, vlastní výpočet částky pro hromadný příkaz k úhradě probíhá na základě platné legislativy. Jde o součet částek sociálního pojištění placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem.

//**"VZ**//  " - byl využíván v minulosti pro tvorbu exportního souboru do vnitropodnikové záložny. V Orsoftu Open není tento typ podporován.

//**"ZP**//  " - používá se pro odvod celkové částky zdravotního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele do jednotlivých zdravotních pojišťoven Předpokladme pro správné fungování tohoto typu operace je správně naplněný číselnk zdratovních pojišťoven - **O6g**, ze kterého se přebírají údaje o bankovních spojeních jednotlivých příjemců - zdravotních pojišťoven. Také musí být vyplněny údaje o plátci ZP.

//**"DE**//  " - je určen pro deponované srážky.
====== Export do banky ======

Export do banky je samostatná skupina úloh, která zajišťuje různé formy exportu do peněžních ústavů. Je možné buď tisknout hromadné příkazy k úhradě, nebo provést export údajů do podsystému **Finanční účetnictví** nebo realizovat export údajů z podsystému **Mzdy** do ABO.

Předpokladem pro využití této skupiny úloh je správné nastavení parametrů – prakticky naplnění parametrů pro export v souboru **taban**, viz popis výše. Toto nastavení parametrů je závislé od požadavků a situace konkrétního uživatele. Přístup k aktualizaci těchto parametrů jednak najdete v nabídce „Parametry“, jednak je k dispozici i u všech forem vytváření exportních souborů.

Samozřejmě je třeba pro všechny typy exportu mít i správně naplněnou tabulku parametrů **taban**. Ta by měla obsahovat všechny požadované operace a u každé operace i správně vyplněné údaje potřebné pro konkrétní operaci.

Jednotlivé požadované operace pro zpracování označujete zaškrtnutím příslušné operace v browsovém řádku.

U všech typů exportů si lze požadované exportní údaje opsat, tuto možnost najdete v nabídce Výstupy pod volbou Opis příkazů k úhradě.

**Export do ABO** - ještě před prvním použitím této úlohy je třeba naplnit Číselník údajů pro ABO a Převodník účtů bank. Po spuštění tvorby souboru je nejprve nabídnuto datum vystavení a datum splatnosti a v případě exportu pojištění do Kooperativy i vybrané období zpracovaní. Tyto datumy je možné změnit. Poté probíhá postupné provádění požadovaných operací a údaje jsou zapisovány na straně **FInančního účetnictví** přímo do tabulky Přikazy k úhradě - **ppuhr**. V případě nějaké chyby jste na to upozorněni chybovým protokolem a export se neprovede.

**Export do Financí** - na rozdíl od jiných forem exportu je třeba navíc mít v tabulce **taban** vyplněné u každé požadované operace i položky „závod“, „dávka“, „dokladová řada“ a „typ dokladu“. Po spuštění tvorby souboru je nejprve nabídnuto datum vystavení a datum splatnosti a v případě exportu pojištění do Kooperativy i vybrané období zpracovaní. Tyto datumy je možné změnit. Poté probíhá postupné provádění požadovaných operací a údaje jsou zapisovány na straně **FInančního účetnictví** přímo do tabulky Došlé faktury - **ppfhl**. V případě nějaké chyby jste na to upozorněni chybovým protokolem a export se neprovede.

**Tisk příkazů k úhradě** - v této nabídce je možné provést tisk hromadných příkazů k úhradě přímo v podsystému **Mzdy**, pro vlastní zpracování platí stejné postupy jako ve při exportu do ABO nebo FÚ. N apřípadné chyby jste upozorněni chybovou zprávou po ukončení zpracování.

**Export do souboru** - jedná se o obdobu exportu do Financí a platí stejná nastavení. Při zpracování se vytvoří textový soubor **rtfu**, který si uživatel sám neimportuje do **FInančbího účetnictví**ve volbě ve FÚ k tomu určené Platí tady také nutnost vyplnění položek „závod“, „dávka“, „dokladová řada“ a „typ dokladu“. Po spuštění tvorby souboru je nejprve nabídnuto datum vystavení a datum splatnosti a v případě exportu pojištění do Kooperativy i vybrané období zpracovaní. Tyto datumy je možné změnit. Poté probíhá postupné provádění požadovaných operací a údaje jsou zapisovány do textového souboru **rtfu**. V případě nějaké chyby jste na to upozorněni chybovým protokolem a export se neprovede.