====== Deník vydaných faktur ====== Volba slouží pro pořízení, opravy a prohlížení vystavených předpisů v členění podle druhu dokladu - faktury tuzemské, zahraniční, zálohové faktury, opravné doklady, atd. Vystavené faktury je možné pořídit ručně nebo je importovat z jiných podsystémů nebo systémů. Předpisy jsou řazeny podle interního čísla faktury, které je automaticky přiděleno dle masky uvedené u [[:orsoftopen:o0:kmendata:oddr|dokladové řady]]. Při platbě faktur v cizí měně vznikají kurzové rozdíly viz: [[:orsoftopen:p0:ucto:kurzoverozdily#kurzove_rozdily|Kurzové rozdíly]] ====== Ikony v deníku vydaných faktur ====== V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.\\ **Čtyřlístky** umožňují filtrovat deník faktur podle různých hledisek:\\ * Všechny faktury\\ * Pouze nezaplacené\\ * Pouze zaplacené\\ * Pouze přeplacené\\ * Pouze aktuální rok\\ * Pouze aktuální období\\ **Saldo** - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail\\ **Přehled**- Ikona zobrazí přehled o faktuře a návazných dokladech\\ **Storno** - provede storno dokladu\\ **Zaplatit** - faktura bude předána do příkazů k hradě\\ **Platba pokladnu** - Faktura bude hrazená v hotovosti pokladou. Po zvolení program nabídne možnost okamžitého zadání pokladního dokladu.\\ **Vrátit** - Pro přeplacené vydané faktury lze vytvořit příkaz k úhradě - vytvoří se ve výši přeplatku faktury\\ **Příkazy** - umožní zobrazení příkazů k hradě\\ **Zaúčtovat** - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku)\\ **Náhradní plnění** - zpracování faktur podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. s možností sestavení potřebných podkladů pro MPSV.\\ **Importy** - umožní importovat faktury z jiných systémů v předem domluvených strukturách\\ **Rozúčtování** - zobrazí účetní řádky faktury ===== Hlavička faktury ===== **Typ dokladu** jako první pořizovaný údaj, který určuje jaký typ dokladu se bude pořizovat - typ dokladu se nabízí z číselníku. Typ dokladu také určuje, které související doklady se mají nabídnout, tzn. pokud pořizujete Daňový doklad - nabízí se nepřiřazené zálohové listy za firmu, pokud nebyl daňový doklad, tak se seznam zálohových listů zobrazí ke konečné faktuře.\\ * Daň. doklad k platbě bez ZL\\ * Daňový doklad\\ * Dobropis\\ * Faktura\\ * Faktura konečná\\ * Neurčeno\\ * Odpis factoring\\ * Odpis pohl. u soudu\\ * Odpis pohl. v insolvenci\\ * Ostatní pohledávky\\ * Penalizační faktura\\ * Platební kalendář\\ * Postoupená pohledávka\\ * Pozastávka\\ * Storno doklad\\ * Vrubopis\\ * Zálohový list\\ **Údaje dotahované** v závislosti na pořízení základních údajů nebo na zpracování faktury a jsou podbarvené růžově.\\ **Číslo dokladu** - automaticky přidělené dle nastavené masky v číselníku [[:orsoftopen:o0:kmendata:oddr|dokladových řad]]\\ **Variabilní symbol** - variabilní symbol faktury\\ **Odběratel** - zkrácený název dodavatele\\ **[[:orsoftopen:cmena|Měna]]** - kód měny faktury, pokud není uveden, automaticky se doplní kód měny dle konfigurace Kmenová data - Parametry - Ekonomické podmínky **Údaje o platbách** - podbarvené modře\\ **Zaplaceno** - součet uskutečněných plateb (prošlo bankou) a odeslaných příkazů k úhradě\\ **Zbývá** - zbývá k úhradě\\ **Obnos** - fakturovaná částka\\ === Údaje o odběrateli === **IČ, číslo firmy, Název odběratele, Adresa Bankovní spojení** \\ **Variabilní symbol** - číslo faktury\\ **Specifický symbol** - specifický symbol\\ Pro výběr do příkazů k úhradě/inkasu je třeba, aby byl uveden konstantní symbol nebo forma úhrady.\\ **Konstantní symbol** - konstantní symbol\\ **Forma úhrady** - forma úhrady je navázaná na číselník úhrad\\ Příkaz k úhradě\\ Příkaz k inkasu\\ SIPO\\ Složenkou\\ Kreditní kartou\\ Bez úhrady\\ Zálohovou fakturou\\ Dobírkou\\ V hotovosti\\ Zápočtem\\ Bez příkazu\\ Bankovním převodem\\ === Časové údaje === **Datum vystavení** - datum vystavení faktury\\ **Datum splatnosti** - datum splatnosti - doplní se automaticky dle konfigurace s možností přepisu\\ **DUZP** - datum uskutečněného zdanitelného plnění\\ **DUUP(účetní)** - datum zaúčtování\\ **Datum doručení** - datum doručení faktury do firmy\\ **Splatnost upravená** - upravené datum splatnosti v případě, že datum splatnosti vyjde na sobotu, neděli nebo svátek\\ **Datum DPH** - datum DPH\\ === Logistika === **Číslo objednávky** - číslo objednávky\\ Ve variantě FÚ x Prodej Orsoft je číslo objednávky zobrazeno s možností doplnění z objednávek LOC0\\ Ve variantě FÚ x Prodej Orfert je číslo objednávky zobrazeno s možností doplnění z objednávek ORFERT\\ **Číslo zakázky** - číslo zakázky\\ Číslo zakázky je zobrazováno a doplňováno z číselníku zakázek O8a\\ === Hodnotové údaje === **Obnos fakturovaný** - fakturovaný obnos\\ **Měna** - měna\\ **Kurz** - kurz\\ **Obnos v tuzemské měně** - obnos v tuzemské měně\\ === Účetní specifikace === **Kontace**\\ Uvádí se kód z číselníku [[orsoftopen:o0:kmendata:okont|kontací]], kde jsou volitelně přednastavené tyto údaje: [[orsoftopen:o0:kmendata:oddr|kód dokladové řady]], [[orsoftopen:o0:nositele:ocuo|saldokontní účet]] a [[orsoftopen:o0:nositele:okutv|útvar]] a kód kontace pro platbu. Ke kontaci mohou být volitelně připojené [[orsoftopen:o0:kmendata:osouv|účetní souvztažnosti]], které udávají rozpad faktury na DZ a DPH. Dalším údajem je "Automatické zaúčtování", kterým se říká, zda se má rozúčtování automaticky uložit do účetního deníku v případě, že je bezchybné.\\ Pokud nejsou údaje uvedeny v číselníku kontací, je možné je pořídit ručně, jinak z doplní z číselníku.\\ **Analytický účet** - analytické číslo účtu banky, ze kterého má být provedena úhrada\\ **Dokladová řada** - číslo dokladové řady s maskou pro přidělení čísla dokladu\\ **INFO - stav dokladu** \\ **Zaúčtováno** - doklad je zaúčtován - všechny kontroly proběhly, doklad byl zapsán do účetního deníku\\ **Připraveno** - doklad je připraven k zápisu do účetního deníku, v browse je informace, že může dojít k zaúčtování - v tomto případě je třeba provést ručně pomocí ikony "Zaúčtovat"\\ **Nepřipraveno** - doklad nemá kompletní účetní informace, je třeba doplnit/opravit a pak provést zaúčtování\\ **Neúčtuje se** - takto označený doklad je považován za "evidenční" - nezapisuje se do účetního deníku. Používá se např. pro záznam Zálohové faktury.\\ Tyto informativní údaje jsou podbarvené modře === Popisné údaje === **Popis faktury** - text uživatele\\ **Poznámka** - text uživatele\\ === Barva písma ve variantě seznam === Modrá – nezaplacený/částečně zaplacený doklad\\ Zelená – zaplacený doklad\\ Červená – storno dokladu (S) nebo stornovaný doklad (X)\\ Šedá – účetně nepřipravená faktura\\ **Podbarvení řádku**\\ Šedá – součást platebního kalendáře\\ Oranžová – obsahuje dlouhou poznámku\\ Modrá – faktura ze ZISu (má nastaven příznak ZIS)\\ ====== Záložky ====== ==== Doplněk ==== **Penalizační sazba** - penalizační sazba\\ **Skonto %** - % skonta - sjednané snížení platby při dodržení včasné úhrady\\ **Dny skonta** - dny skonta - počet dnů, o které má přijít platba dřív, aby byl nárok na výpočet skonta\\ **Číslo referenta** - číslo referenta\\ **Datum zápočtu** - datum zápočtu\\ **Obnos přepočtený** - přepočtený obnos na jednotnou měnu\\ **Stav zpracování**\\ * P-předáno do schvalovacího řízení\\ * O-odsouhlaseno\\ * V-vráceno\\ **Způsob vzniku** - určuje, jak doklad vznikl - ručním pořízením, generováním, importem, ISDOC, ze šablony\\ **Stav faktury**\\ Jedná se o označení stavu faktury, dle těchto údajů je vytvářená sestava "Pohledávky podle stavu" pro ZIS\\ * Soud\\ * Konkurz\\ * Odpis\\ * Řízení\\ * Exekuce\\ * Platební rozkaz\\ * Splátkový kalendář\\ * Předáno právníkovi\\ * Upomínky\\ * Odpis\\ **IKO** - technické údaje\\ **Kontrolní číslo** - technické údaje\\ **Pro opravné položky jsou uváděny tyto údaje**\\ **Typ řízení**\\ * bez řízení\\ * rozhodčí řízení\\ * soudní řízení\\ * správní řízení\\ * insolvence\\ * konkurz\\ * exekuce\\ * platební rozkaz\\ **Datum zahájení řízení**\\ **Datum ukončení řízení**\\ **Vyloučit z OP**\\ **Promlčená pohledávka**\\ ==== Rozúčtování ==== **Umožní**\\ **Prohlížet rozúčtování**\\ Pořídit rozúčtování faktury\\ **Provést storno řádku rozúčtování**\\ Storno řádku proběhne s opačným znaménkem, pokud je již uzavřené účetní období, vygeneruje se storno do otevřeného účetního období\\ **Generovat DPH z pořízeného základu daně**\\ DPH se vygeneruje podle sazby daně ze všech základů daně\\ **Generovat zaokrouhlení**\\ Provede zaokrouhlení rozúčtování dle nastaveného limitu v konfiguraci "Účtování dokladů"\\ **Generuj KR**\\ Provede vygenerování kurzového rozdílu mezi odečtem z daňového dokladu a skutečně vyčíslenou realizací\\ **Změny dimenzí**\\ Provede hromadnou změnu dimenzí - účet/útvar\\ **Změny daňové**\\ Provede hromadné změny daňových údajů\\ * Datum DPH\\ * Daňová skupina\\ * Oddíl KH\\ * Dodatečné DPH\\ **Import Excel**\\ Import rozúčtování z Excelu dle zadané struktury\\ ==== Další nabídka ==== **Umožní**\\ **Export do Contollingu**\\ Vyexportuje účetní záznamy pro podsystém Controlling\\ **Doplnění poznámek**\\ Jedná se o rozšířené poznámky\\ ==== Daňová rekapitulace ==== Daňová rekapitulace obsahuje daňové řádky rozúčtování (základ a DPH) ==== Platby ==== Záložka "Platby" zobrazí platby přiřazené k faktuře. Na této záložce je možné provést odebrání chybně přiřazené platby, popř. přiřadit platbu novou. Dále je možné provést Rozpad sloučené platby. ==== Upomínky ==== Zobrazí vytvořené upomínky k faktuře\\ ==== Penále ==== Zobrazí vytvořené penalizační faktury\\ ==== Splátky ==== Splátkový kalendář - dohoda o uznání dluhu - je možné pořídit k jedné faktuře nebo více fakturám za firmu.\\ Splátky k jedné faktuře se zadávají z deníku faktur pomocí ikony splátky.\\ Splátky pro více faktur se zadají z volby "Saldo" - ikona splátky\\ Faktury za firmu, které chceme poslat do splátkového kalendáře se označí a pak je potřeba vyplnit parametry pro splátkový kalendář.\\ **Poplatek za oznámení** - uvádí se výše pokuty - konstantní částka, pokud se nevyžaduje, zůstává 0,00 **% za sjednání kalendáře** - pohyblivá výše pokuty za sjednání splátkového kalendáře - uvádí se %, které bude vypočteno z celkové pohledávky\\ Na Obrazovce se ukáže:\\ **Poplatek za sjednání vč. DPH** \\ **Poplatky celkem** \\ **Dlužná částka celkem**- součet dlužné částky pohledávek + poplatky\\ Uživatel dále zadá:\\ **Počet splátek + periodicitu - měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční** \\ z toho se vypočítá **Výše jedné splátky** a uživatel zadá variabilní symbol, se kterým budou splátky hrazeny, dále **zadává datum první splátky** a údaje pro plátky poplatků - splátka a splatnost poplatku a variabilní symbol pro poplatek\\ Po zadání parametrů je vytvořen návrh splátkového kalendáře, který je možné vytisknout a po odsouhlasení uložit. Splátkový kalendář je možné prohlížet pomocí ikony **Zobrazit SPK** nebo jej smazat pomocí ikony **Zrušit SPK**. ==== Související doklady ==== Záložka souvisejících dokladů zobrazí seznam položek, které k sobě patří. Např. Zálohová faktura, Daňový doklad k platbě, Vyúčtovací faktura\\ ==== Opravné položky ==== Záložka zobrazí vytvořené opravné a odpisové položky k faktuře\\ ==== Účetní odpisy ==== Záložka zobrazí účetně odepsané pohledávky\\