====== Deník bankovních výpisů ====== Do deníku bankovních výpisů jsou zaznamenávány platby provedené bankou, a to buď ručně nebo automatizovaně - importem souboru z příslušné banky. Každý účet u banky je identifikován analytických účtem dle účtové osnovy. Při zpracování bankovního výpisu se nejprve zadávají základní údaje - analytický účet, číslo výpisu, datum výpisu, počáteční stav a po té následují jednotlivé obraty (debet/kredit). Po ukončení pořízení je třeba provést kontrolu, zda jsou obraty a konečný stav v souladu s bankovním výpisem, pak teprve doporučujeme provést zaúčtování celého výpisu. ====== Ikony v položkách výpisu ====== V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open. V pravé části jsou ikony určené pro podsystém.\\ k úhradě.\\ Oba údaje najdete v pravé spodní části obrazovky v oddíle nazvaném Workflow.\\ **Zaúčtovat** - provede zaúčtování dokladu (zápis do účetního deníku)\\ **Saldo** - Ikona saldo zobrazí stav pohledávek a závazků za firmu s možností pohledů na detail\\ **Přehled**- Ikona zobrazí přehled o faktuře a jejich platbách a návazných dokladech\\ **Okontovat** - hromadné okontování plateb, které nemají kód kontace - volba umožní doplnění kódu kontace s výběrem z číselníku účetních kontací, včetně vygenerování rozúčtování\\ **Sloučená platba** - označení platby jako Sloučená\\ **Vrátit platbu** - vytvoří příkaz k úhradě pro vrácení platby na účet plátce\\ **Další** * **Generování KR jednotlivě** \\ Vytvoření kurzových rozdílů mezi platbou a fakturou s možností zadání účetního období, do kterého se má KR vygenerovat v případě uzavřeného účetního období * **Aktualizace dokladů jednotlivě** \\ Dopárování jedné platby výpisu - Dohledání faktury k dané platbě a dopárování faktury s platbou \\ Aktualizace jedné faktury v LQD \\ Doplnění platby a datumu platby do faktury v Prodeji * **Doplnění poznámky do rozúčtování** \\ Hromadné doplnění poznámky do rozúčtování * **Hromadná aktualizace dokladů**\\ ===== Záložky na položkách výpisů ===== **Rozpad** - umožní pořídit rozpad sloučené úhrady\\ Ke sloučené platbě je možné provést její rozpad. Lze tedy pořídit platby k jednotlivým fakturám buď ručně nebo importem - pro import je připravená volba "Import avíz", kde jsou připraveny importy obchodních řetězců, pošty, importy banky - Česká spořitelna a ČSOB.\\ Dále jsou k dispozici tzv. ostatní avíza, jako například import sloučených plateb vytvořeních ve FÚ Orsoft a další.\\ **Rozúčtování** - provede přechod na zadání účetních řádků platby\\ V rámci rozúčtování je možné generovat DPH, provést hromadné změny dimenzí, změny týkající se DPH a provést importy účetních řádků z Excelu.\\ **Související doklady**\\ Zobrazí související doklady, které jsou k dané položce připojeny. ====== Pořizované údaje ====== **Typ platby** - typem platby je určeno, zda se jedná o příjem nebo výdej\\ **Datum platby** - datum přijetí/odeslání platby\\ **Variabilní symbol** - variabilní symbol platby\\ **Bankovní účet a směrový kód banky** - bankovní spojení + směrový kód banky - směrový kód banky se kontroluje na existenci v číselníku o6c.\\ **Řádek výpisu** - pořadové číslo platby\\ **IBAN** - bankovní spojení ve tvaru IBAN pro platby v EUR v rámci EU **Konstantní symbol** - konstantní symbol (nepovinný údaj) **Specifický symbol** - specifický symbol\\ **Obnos** - obnos\\ **Měna transakce** - kód měny transakce\\ **Obnos v tuzemské měně** - obnos v tuzemské měně\\ **Obnos transakce** - obnos ve měně transakce\\ **Text** - údaj předávaný bankou\\ **Poznámka** - doplňkový údaj uživatele\\ **Kontace** - kód kontace, který je při importu plateb z banky doplněn dle údaje na kódu kontace faktury, pokud se faktura dohledá a propojí s platbou. Nesaldokontní platby zůstanou buď bez kontace nebo je možné doplnit číselník pro automatické kontace a přidělení kontace pak proběhne podle číselníku.\\ **Vznik** - informace o vzniku zápisu - ručně/importem\\ ==== Údaje z faktury ==== Ve spodní části editační obrazovky jsou uvedeny údaje z faktury, kterou je možné zobrazit v detailu, dále je možné připojenou fakturu odebrat, pokud došlo k chybě a faktura se nepřipojila, tak je možné provést ruční připojení. K dispozici jsou tato tlačítka:\\ **Detail** - zobrazí detail fakturu\\ **Odebrat fakturu** - odpojit (rozpárovat) fakturu\\ **Připojit fakturu** - umožní vyhledat správnou fakturu a tu připojit.\\