Historie: • pbhl

Navigace

OR-SYSTEM Open

Tato stránka je pouze pro čtení. Můžete si pouze prohlédnout zdrojový kód, ale ne ho měnit. Zeptejte se správce, pokud si myslíte, že něco není v pořádku.

====== Export do účetnictví - zaúčtování ======

Předpokladem pro provedení zaúčtování jsou správně nastavené parametry pro zaúčtování //**[[:orsoftopen:t0:ucto:t0uctopar|]].**// Zaúčtování se provádí za zadané období (samozřejmě musí být za toto období vypočtené mzdy) a případně za uvedenou sadu. Zadaná sada musí existovat v číselníku sad pro zaúčtování //**[[:orsoftopen:t0:ucto:t0uctosada|]].** //

Vlastní export do účetnictví se rozděluje na tři fáze:

===== 1. Příprava dat pro zaúčtování =====

Po spuštění této nabídy je třeba zadat:

- účetní období - tj. období pro zaúčtování

- sadu - zadává se vždy, i když mám použitou výchozí sadu. Je to povinné pole, jinak se nic nezaúčtuje.

Poté se z vypočítaných mezd vytváří tzv. mezisoubor (tabulka T0UCTO a T0UCTO2). Pro každou kombinaci nositelů se zde vygeneruje nový záznam pro zaúčtování, kde je na základě připravených parametrů doplněna i souvztažnost pro zaúčtování. Pokud při přípravě dat nastanou nějaké chyby - konkrétně neexistující souvstažnost, zadaná v parametrech pro zaúčtování nebo neexistující dokladová řada, tak se v tomto kroku vypíše počet chyb z přípravy dat. Pokud se tyto chyby neodstraní, nelze spustit poslední krok pro zaúčtování neboli vlastní přenos do účetnictví.


===== 2. Kontrola připravených dat =====

Pokud v procesu přípravy dat nastanou nějaké chyby - třeba je použita neexistující souvztažnosti nebo neexistující dokladová řada - tak se chyby na závěr tohoto kroku vypíší a je nutné je odstranit. Dokud se chyby neodstraní, nelze spusti poslední krok zaúčtování - tj. vlastní přenos údajů z mezd do účetnictví. Podrobnosti k případným chybám v datech připravených pro zaúčtování lze nalézt v tzv. mezisouboru //**[[:orsoftopen:t0:ucto:t0ucto|]]**// .


===== 3. Export do účetnictví =====

Pokud je tlačítko "Export" zašedlé, nebyly odstraněny chyby zjištěné při kontrole dat a export nelze provést. Při vlastním exportu se záznamy z položek "mezisouboru" zaúčtují do interních dokladů ve Finančním účetnictví. Pokud není v parametrech pro zaúčtování specifikováno "položkové zaúčtování", tak se do účetnictví vysčítávají všechny záznamy mezisouboru se stejnou dokladovou řadou a kontací. Export do účetnctví může probíhat buď interaktivně nebo dávkově.

Po úspěšném exportu do účetnictví nelze již znovu pustit tuto volbu za daný měsíc. Pokud je třeba export do účetnictví opakovat, musí se provést zrušní zaúčtováí v dalších akcích na hlavičce tabulky mezisouboru (data pro zaúčtování). Touto volbou se v účetnictví vymažou všechny věty, které byly za daný měsíc z mezd vyexportovány.

orsoftopen/t0/ucto/t0ucto_export.txt · Poslední úprava: 2023/09/18 07:22 autor: 127.0.0.1

Zobrazit stránku Starší verze

Nahoru