Skupina úloh je určená výhradně pro konzultanty, protože umožňuje provedení hromadných změn v denících dokladů.

Úloha provede kontrolu příznaku zaúčtování (po převodu z Orsoft Cobol do Orsoft OPEN/OR-SYSTEM OPEN) ve vybraných denících.

• Vyberou se všechny účetní záznamy dle zadaných deníků za aktuální rok podle Orsoftového data.
• Kontrolují se nositelé v každém účetním záznamu:
  • Existence v číselníku
  • Délka nositele
  • Povinné vyplnění nositele nebo zákaz nositele ve vztahu k jinému (nadřízenému) nositeli
  • Platnost nositele k datu zaúčtování
• Na hlavičce dokladu se nastaví „nejhorší“ účetní stav ze souvisejících účtovacích vět.

Úloha zruší příznak zaúčtování podle období, dokladové řady a vybraného deníku, případně čísla dokladu OD - DO.

• Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek.
• Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracují se všechny deníky podle ostatních výběrových podmínek.
• Načtou se hlavičky účetních dokladů, k nim všechny účetní záznamy.
• Na účetních záznamech se zruší příznak zaúčtování a informace, kdo a kdy zaúčtoval. Opravený účetní zápis se uloží s účetním stavem „Připraven“.
• Na hlavičce dokladu se nastaví stav „Připraven“

Úloha provede kontrolu zaúčtování podle období, dokladové řady a vybraného deníku, případně čísla dokladu OD - DO

• Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek s účetním stavem „Nepřipraveno“ a „Připraveno“.
• Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracují se všechny deníky podle ostatních výběrových podmínek.
• U došlých faktur se kontrolují pouze odsouhlasené faktury
• Provedou se všechny kontroly, které se dělají při zaúčtování dokladu (kontrola DŘ, čísel dokladů, nositelů, úplného rozúčtování, souhlas mezi obnosy na hlavičkách, položkách a v rozúčtování, rozpad sloučených plateb atd.)
• Doklady nesplňující podmínky pro zaúčtování se vypíší do chybového protokolu s uvedením chyby
• Úloha neprovádí na dokladech žádné opravy ani změny příznaků zaúčtování

Úloha smaže doklady podle období, dokladové řady a vybraného deníku, případně čísla dokladu OD - DO. V číslech dokladů se čísla zneplatní.

• Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek.
• Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracování neproběhne.
• Nelze smazat doklady z účetně uzavřeného období.
• U dokladu se provede smazání rozúčtování, zrušení vazeb na související doklady a smazání hlavičky dokladu.

Úloha smaže doklady podle období, vybraného deníku a podsystému. V číslech dokladů se čísla zneplatní.

• Rušení dokladů podle zadaného podsystému v rámci jednoho deníku a datumu úč. OD – DO

• Vybere a zpracuje všechny doklady podle zadaných výběrových podmínek.
  Je-li zadán jeden účetní deník, zpracuje se pouze tento jeden deník. Není-li deník zadán, zpracování neproběhne.
  Nelze smazat doklady z účetně uzavřeného období.
  U dokladu se provede smazání rozúčtování, zrušení vazeb na související doklady a smazání hlavičky dokladu.

• Provede přepočet a opravu ročních KRR
• Úloha nevyžaduje žádné zadání výběrových podmínek.
• Vybere všechny interní doklady s typem KRR (roční kurzový rozdíl), u kterých je současně vazba na fakturu (došlá nebo vydaná) i na platbu (bankou, pokladnou, interním dokladem).
• Na dokladu ročního kurzového rozdílu smaže vazbu na platbu a upravený doklad uloží.
• Protokol o opravách nevyjíždí, vypíše se pouze počet opravených dokladů.

• Provede rekonstrukci vazeb došlých zálohových faktur/DD/vyúčtovacích faktur
• Před spuštěním úlohy je potřeba zkontrolovat označení odpočtových účtů v účtové osnově. Pokud nebudou účty správně označeny, může dojít ke smazání existujících vazeb.
• Vyžaduje se zadání výchozího data.
• Do zpracování se vyberou všechny zálohové listy, daňové doklady a konečné faktury (typy dokladů ZT, DDT, FT a FKT) s účetním datem rovným nebo větším než je výchozí datum.
• Pro každý typ dokladu je připraven samostatný algoritmus zpracování.
• U konečných faktur se prochází rozúčtování a hledají se záznamy s odpočtovými účty. Pokud je u odpočtu uveden VS zálohy, provede se dohledání zálohového listu, souvisejícího daňového dokladu a zkontrolují, upraví nebo se smažou záznamy ve vazební tabulce PPFVAZ. Není-li VS zálohy na odpočtovém záznamu vyplněn, provádějí se pokusy o jednoznačné dohledání zálohy nebo daňového dokladu.
• U zálohového listu se kontroluje, jestli je uhrazen. Ve vazební tabulce PPFVAZ se hledají existující vazby na daňové doklady a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou.
• U daňových dokladů se hledají vazby na zálohové listy a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou.
• U storen a stornovaných faktur (doklady s příznaky ‘S’ a ‘X’) se propojení řeší přímými vazbami přes IDPK. Kontrolují a aktualizují se párovací znaky.
• Ve vazbách PPFVAZ se aktualizuje obnos čerpáno.
• Také se kontrolují duplicitní vazby mezi dvěma stejnými doklady a duplicitní vazby se mažou.
• Podle potřeby se doplňují a aktualizují párovací znaky na souvisejících dokladech.
• Obdobná úloha je připravena i pro rekonstrukci vazeb na vydaných fakturách (tabulka PVFVAZ).

• Provede rekonstrukci vazeb vydaných zálohových faktur/DD/vyúčtovacích faktur
• Před spuštěním úlohy je potřeba zkontrolovat označení odpočtových účtů v účtové osnově. Pokud nebudou účty správně označeny, může dojít ke smazání existujících vazeb.
• Vyžaduje se zadání výchozího data.
• Do zpracování se vyberou všechny zálohové listy, daňové doklady a konečné faktury (typy dokladů ZT, DDT, FT a FKT) s účetním datem rovným nebo větším než je výchozí datum.
• Pro každý typ dokladu je připraven samostatný algoritmus zpracování.
• U konečných faktur se prochází rozúčtování a hledají se záznamy s odpočtovými účty. Pokud je u odpočtu uveden VS zálohy, provede se dohledání zálohového listu, souvisejícího daňového dokladu a zkontrolují, upraví nebo se smažou záznamy ve vazební tabulce PPFVAZ. Není-li VS zálohy na odpočtovém záznamu vyplněn, provádějí se pokusy o jednoznačné dohledání zálohy nebo daňového dokladu.
• U zálohového listu se kontroluje, jestli je uhrazen. Ve vazební tabulce P * Provede rekonstrukci vazeb došlých zálohových faktur/DD/vyúčtovacích faktur
• Před spuštěním úlohy je potřeba zkontrolovat označení odpočtových účtů v účtové osnově. Pokud nebudou účty správně označeny, může dojít ke smazání existujících vazeb.
• Vyžaduje se zadání výchozího data.
• Do zpracování se vyberou všechny zálohové listy, daňové doklady a konečné faktury (typy dokladů ZT, DDT, FT a FKT) s účetním datem rovným nebo větším než je výchozí datum.
• Pro každý typ dokladu je připraven samostatný algoritmus zpracování.
• U konečných faktur se prochází rozúčtování a hledají se záznamy s odpočtovými účty. Pokud je u odpočtu uveden VS zálohy, provede se dohledání zálohového listu, souvisejícího daňového dokladu a zkontrolují, upraví nebo se smažou záznamy ve vazební tabulce PPFVAZ. Není-li VS zálohy na odpočtovém záznamu vyplněn, provádějí se pokusy o jednoznačné dohledání zálohy nebo daňového dokladu.
• U zálohového listu se kontroluje, jestli je uhrazen. Ve vazební tabulce PVFVAZ se hledají existující vazby na daňové doklady a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou.
• U daňových dokladů se hledají vazby na zálohové listy a konečné faktury a podle potřeby se založí, aktualizují nebo smažou.
• U storen a stornovaných faktur (doklady s příznaky ‘S’ a ‘X’) se propojení řeší přímými vazbami přes IDPK. Kontrolují a aktualizují se párovací znaky.
• Ve vazbách PVFVAZ se aktualizuje obnos čerpáno.
• Také se kontrolují duplicitní vazby mezi dvěma stejnými doklady a duplicitní vazby se mažou.
• Podle potřeby se doplňují a aktualizují párovací znaky na souvisejících dokladech.

• Provede opravu párovacích znaků na došlých fakturách – do párovacího znaku naplní číslo dokladu, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu

• Provede opravu párovacích znaků na vydaných fakturách – do párovacího znaku naplní číslo dokladu, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu

• Provede opravu párovacích znaků na bance – u saldokontních plateb stáhne párovací znak z faktury, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu

• Provede opravu párovacích znaků na pokladně – u saldokontních plateb stáhne párovací znak z faktury, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu

• Podle VS dohledá související doklad a provede opravu párovacích znaků, opravený párovací znak se propíše z hlavičky do rozúčtování dokladu

• Provede aktualizaci hlavičkových vět ve fakturaci – doplní datum a částku platby v Prodeji

• Provede doplnění údajů o provedených platbách do příkazů k inkasu

• Hromadně smaže vytvořené a zaúčtované opravné položky

Probíhá podle nastavení v konfiguraci pro vydané faktury

• U vývozních faktur do EU.
• U vývozních faktur mimo EU.

Úloha pracuje takto:
Vybírají se vydané faktury bez vyplněného data doručení (potvrzení), u kterých se shoduje účetní datum s datem DPH, datum účetní je menší nebo rovno zadanému limitnímu datu a v rozúčtování mají daňovou skupinu s příznakem exportu do EU nebo mimo EU. Vybírají se tam i dobropisy bez data doručení.
Vývoz do EU a mimo EU se bude rozlišovat dle nastavené konfigurace.